QUARTZ CLEANING S.R.L.
CUI: 43953973
J2022004761233
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43953973
Cod înmatriculare
J2022004761233
EUID
ROONRC.J2022004761233
Data înmatriculării
2022-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SPLAIUL UNIRII, 3E, 77160, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 200 M.P.
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
SPLAIUL UNIRII
Număr:
3E
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 200 M.P.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 677.284 RON | 682.939 RON | 512.967 RON | 161.316 RON | 169.972 RON | 1.348.750 RON | 746.850 RON | 601.900 RON | 177.612 RON | 906.763 RON | 23.135 RON | 568.414 RON | 264.375 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.082.872 RON | 1.150.438 RON | 873.817 RON | 267.416 RON | 276.621 RON | 3.685.514 RON | 2.139.407 RON | 1.546.107 RON | 445.028 RON | 2.989.611 RON | 0 RON | 1.556.592 RON | 250.875 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.144.925 RON | 1.227.927 RON | 1.222.893 RON | −24.557 RON | 5.034 RON | 4.311.284 RON | 2.030.208 RON | 2.281.076 RON | 422.238 RON | 3.705.671 RON | 474.855 RON | 1.761.802 RON | 183.375 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCONU VALENTIN - NICUŞOR
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.557 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
−24,6 K RON
Total Active 2024
4,31 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 677,3 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 682,9 K RON | 1,15 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 513,0 K RON | 873,8 K RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 161,3 K RON | 267,4 K RON | −24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,03 M RON (47.1%)
Active circulante2,28 M RON (52.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri474,9 K RON
Creanțe1,76 M RON
Numerar44,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 562 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 906,8 K RON | 1,35 M RON | 67,2% |
| 2023 | 2,99 M RON | 3,69 M RON | 81,1% |
| 2024 | 3,71 M RON | 4,31 M RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 677,3 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 161,3 K RON | 267,4 K RON | −24,6 K RON | ▼ 109,2% |
| Total active | 1,35 M RON | 3,69 M RON | 4,31 M RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 177,6 K RON | 445,0 K RON | 422,2 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 906,8 K RON | 2,99 M RON | 3,71 M RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,52 | 0,62 | ▲ 19,0% |
| Marjă netă (%) | 23,82 | 24,70 | -2,14 | ▼ 108,7% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 38 | ▼ 44,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.