TRAVEL WITH US S.R.L.
CUI: 46500446
J2022004774237
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46500446
Cod înmatriculare
J2022004774237
EUID
ROONRC.J2022004774237
Data înmatriculării
2022-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, GRIVIŢEI, 56, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.928 RON | 16.177 RON | 28.663 RON | −12.965 RON | −12.486 RON | 42.215 RON | 349 RON | 41.866 RON | 12.035 RON | 40.962 RON | 0 RON | 26.481 RON | 0 RON | 10.782 RON | 1 |
| 2023 | 92.175 RON | 92.853 RON | 144.881 RON | −52.028 RON | −52.028 RON | 50.144 RON | 3.840 RON | 46.304 RON | −39.993 RON | 94.803 RON | 0 RON | 5.851 RON | 0 RON | 4.666 RON | 0 |
| 2024 | 140.556 RON | 140.710 RON | 180.657 RON | −39.947 RON | −39.947 RON | 47.455 RON | 2.523 RON | 44.932 RON | −79.940 RON | 131.819 RON | 0 RON | 37.230 RON | 0 RON | 4.424 RON | 0 |
| 2025 | 164.395 RON | 186.029 RON | 180.600 RON | 5.168 RON | 5.429 RON | 93.397 RON | 1.207 RON | 92.190 RON | −74.772 RON | 173.105 RON | 0 RON | 64.947 RON | 0 RON | 4.936 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂTRAŞCU MARIAN GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
PĂTRAŞCU FLORINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.772 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
164,4 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
93,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,9 K RON | 92,2 K RON | 140,6 K RON | 164,4 K RON |
| Venituri totale | 16,2 K RON | 92,9 K RON | 140,7 K RON | 186,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 144,9 K RON | 180,7 K RON | 180,6 K RON |
| Rezultat net | −13,0 K RON | −52,0 K RON | −39,9 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (1.3%)
Active circulante92,2 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,9 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
3,1%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 41,0 K RON | 42,2 K RON | 97,0% |
| 2023 | 94,8 K RON | 50,1 K RON | 189,1% |
| 2024 | 131,8 K RON | 47,5 K RON | 277,8% |
| 2025 | 173,1 K RON | 93,4 K RON | 185,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,9 K RON | 92,2 K RON | 140,6 K RON | 164,4 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | −13,0 K RON | −52,0 K RON | −39,9 K RON | 5,2 K RON | ▲ 112,9% |
| Total active | 42,2 K RON | 50,1 K RON | 47,5 K RON | 93,4 K RON | ▲ 96,8% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | −40,0 K RON | −79,9 K RON | −74,8 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 41,0 K RON | 94,8 K RON | 131,8 K RON | 173,1 K RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,49 | 0,34 | 0,53 | ▲ 56,2% |
| Marjă netă (%) | -81,40 | -56,44 | -28,42 | 3,14 | ▲ 111,0% |
| Scor bonitate | 44 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.