AS ZENISTY CONCEPT S.R.L.

CUI: 47018047 J2022004868354 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47018047
Cod înmatriculare J2022004868354
EUID ROONRC.J2022004868354
Data înmatriculării 2022-10-14
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, NEDELCU ZUGRAV, 1, PARTER, SAD 5, 300175, CORP A

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: NEDELCU ZUGRAV
Număr: 1
Etaj: PARTER
Apartament: SAD 5
Cod poștal: 300175
Completare adresă: CORP A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 41.767 RON −41.767 RON −41.767 RON 1.611 RON 0 RON 1.611 RON −41.567 RON 43.178 RON 1.330 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 85.694 RON 85.706 RON 116.319 RON −31.470 RON −30.613 RON 13.618 RON 3.981 RON 9.637 RON −73.037 RON 86.655 RON 2.944 RON 995 RON 0 RON 0 RON 1
2024 213.352 RON 213.352 RON 183.916 RON 27.301 RON 29.436 RON 35.703 RON 9.356 RON 26.347 RON −45.736 RON 81.439 RON 6.975 RON 7.517 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISPAS ARIANA ISABELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−45.736 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 228.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
213,4 K RON
Rezultat Net 2024
27,3 K RON
Total Active 2024
35,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 85,7 K RON 213,4 K RON
Venituri totale 0 RON 85,7 K RON 213,4 K RON
Cheltuieli totale 41,8 K RON 116,3 K RON 183,9 K RON
Rezultat net −41,8 K RON −31,5 K RON 27,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 313,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.736 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,4 K RON (26.2%)
Active circulante26,3 K RON (73.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,0 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,59
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 28,38
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,8%
Marjă netă
12,8%
ROA
76,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 43,2 K RON 1,6 K RON 2.680,2%
2023 86,7 K RON 13,6 K RON 636,3%
2024 81,4 K RON 35,7 K RON 228,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 85,7 K RON 213,4 K RON ▲ 149,0%
Rezultat net −41,8 K RON −31,5 K RON 27,3 K RON ▲ 186,8%
Total active 1,6 K RON 13,6 K RON 35,7 K RON ▲ 162,2%
Capitaluri proprii −41,6 K RON −73,0 K RON −45,7 K RON ▲ 37,4%
Datorii totale 43,2 K RON 86,7 K RON 81,4 K RON ▼ 6,0%
Lichiditate curentă 0,04 0,11 0,32 ▲ 190,9%
Marjă netă (%) – -36,72 12,80 ▲ 134,9%
Scor bonitate 22 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 228.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.