CARGUS S.R.L.
CUI: 3541906
J2022004892407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3541906
Cod înmatriculare
J2022004892407
EUID
ROONRC.J2022004892407
Data înmatriculării
2022-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
689 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, 11 IUNIE, 14, 40172, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
11 IUNIE
Număr:
14
Cod poștal:
40172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 472.153.903 RON | 480.919.682 RON | 568.550.978 RON | −90.563.370 RON | −87.631.296 RON | 553.901.900 RON | 441.787.312 RON | 112.114.588 RON | 196.200.970 RON | 360.737.946 RON | 3.179.856 RON | 65.379.288 RON | 347.907 RON | 5.080.590 RON | 763 |
| 2023 | 508.798.203 RON | 519.332.221 RON | 603.972.444 RON | −85.984.687 RON | −84.640.223 RON | 523.325.318 RON | 391.939.644 RON | 131.385.674 RON | 119.401.318 RON | 408.309.427 RON | 4.313.219 RON | 67.694.770 RON | 190.488 RON | 6.271.582 RON | 661 |
| 2024 | 567.594.483 RON | 577.227.711 RON | 649.640.671 RON | −79.768.555 RON | −72.412.960 RON | 456.176.294 RON | 330.996.403 RON | 125.179.891 RON | 48.817.797 RON | 410.517.358 RON | 3.786.911 RON | 69.367.005 RON | 53.695 RON | 3.911.103 RON | 689 |
Reprezentanți și administratori (8)
ALAIN HENRI G BEYENS
administrator
TIENEN, Belgia
CRĂCIUNESCU FELIX
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
UNGUREANU RĂZVAN-GABRIEL
reprezentant al persoanei juridice
MUN. BUCUREȘTI, Bucureşti, România
DOBRE ZOE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
BUCŞAN ALEXANDRA-SILVIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
MATTHEW DAVID STRASSBERG
administrator
., Polonia
GHEORGHIŢĂ NELU
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
BACTALI BELGIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- Alte activități poștale și de curier
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de editare a altor produse software
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.768.555 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
567,59 M RON
Rezultat Net 2024
−79,77 M RON
Total Active 2024
456,18 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,15 M RON | 508,80 M RON | 567,59 M RON |
| Venituri totale | 480,92 M RON | 519,33 M RON | 577,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 568,55 M RON | 603,97 M RON | 649,64 M RON |
| Rezultat net | −90,56 M RON | −85,98 M RON | −79,77 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 611,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate331,00 M RON (72.6%)
Active circulante125,18 M RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,79 M RON
Creanțe69,37 M RON
Numerar52,03 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 149,88 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,18 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 360,74 M RON | 553,90 M RON | 65,1% |
| 2023 | 408,31 M RON | 523,33 M RON | 78,0% |
| 2024 | 410,52 M RON | 456,18 M RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,15 M RON | 508,80 M RON | 567,59 M RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | −90,56 M RON | −85,98 M RON | −79,77 M RON | ▲ 7,2% |
| Total active | 553,90 M RON | 523,33 M RON | 456,18 M RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 196,20 M RON | 119,40 M RON | 48,82 M RON | ▼ 59,1% |
| Datorii totale | 360,74 M RON | 408,31 M RON | 410,52 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,32 | 0,30 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -19,18 | -16,90 | -14,05 | ▲ 16,9% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 611,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.