BERAL CATERING S.R.L.
CUI: 46621987
J2022004904120
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46621987
Cod înmatriculare
J2022004904120
EUID
ROONRC.J2022004904120
Data înmatriculării
2022-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, GHEORGHE ŞINCAI, 72, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
72
Etaj:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 93.884 RON | 93.884 RON | 173.811 RON | −80.873 RON | −79.927 RON | 30.302 RON | 2.866 RON | 27.436 RON | −80.873 RON | 111.175 RON | 18.515 RON | 436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 407.470 RON | 407.472 RON | 951.203 RON | −547.806 RON | −543.731 RON | 127.798 RON | 3.270 RON | 124.528 RON | −576.099 RON | 703.897 RON | 53.535 RON | 41.251 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 567.086 RON | 568.427 RON | 1.081.536 RON | −516.273 RON | −513.109 RON | 140.708 RON | 2.909 RON | 137.799 RON | −1.092.372 RON | 1.233.080 RON | 31.022 RON | 70.340 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.021.207 RON | 1.079.904 RON | 1.061.356 RON | 15.511 RON | 18.548 RON | 145.355 RON | 19.355 RON | 126.000 RON | −1.090.556 RON | 1.235.911 RON | 69.452 RON | 55.488 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAYIRBAS ARDA
administrator
USKUDAR, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.090.556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 850.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
15,5 K RON
Total Active 2025
145,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,9 K RON | 407,5 K RON | 567,1 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 93,9 K RON | 407,5 K RON | 568,4 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 173,8 K RON | 951,2 K RON | 1,08 M RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | −80,9 K RON | −547,8 K RON | −516,3 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.090.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,4 K RON (13.3%)
Active circulante126,0 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,5 K RON
Creanțe55,5 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,70 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,40 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,5%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 111,2 K RON | 30,3 K RON | 366,9% |
| 2023 | 703,9 K RON | 127,8 K RON | 550,8% |
| 2024 | 1,23 M RON | 140,7 K RON | 876,3% |
| 2025 | 1,24 M RON | 145,4 K RON | 850,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,9 K RON | 407,5 K RON | 567,1 K RON | 1,02 M RON | ▲ 80,1% |
| Rezultat net | −80,9 K RON | −547,8 K RON | −516,3 K RON | 15,5 K RON | ▲ 103,0% |
| Total active | 30,3 K RON | 127,8 K RON | 140,7 K RON | 145,4 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −80,9 K RON | −576,1 K RON | −1,09 M RON | −1,09 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 111,2 K RON | 703,9 K RON | 1,23 M RON | 1,24 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,10 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | -86,14 | -134,44 | -91,04 | 1,52 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 850.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.