OPTIM TAX FINANCE S.R.L.
CUI: 46528200
J2022004915234
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46528200
Cod înmatriculare
J2022004915234
EUID
ROONRC.J2022004915234
Data înmatriculării
2022-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, PUŢUL LUI ANDREI, 15, 77015, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
PUŢUL LUI ANDREI
Număr:
15
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 124.301 RON | 124.302 RON | 13.209 RON | 109.150 RON | 111.093 RON | 226.420 RON | 42.167 RON | 184.253 RON | 109.350 RON | 117.070 RON | 0 RON | 16.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.276 RON | 289.677 RON | 136.355 RON | 150.859 RON | 153.322 RON | 276.881 RON | 30.667 RON | 246.214 RON | 240.709 RON | 36.172 RON | 0 RON | −1.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 249.093 RON | 293.980 RON | 117.357 RON | 174.124 RON | 176.623 RON | 291.807 RON | 84.531 RON | 207.276 RON | 144.235 RON | 147.572 RON | 0 RON | 17.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA MARIA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
249,1 K RON
Rezultat Net 2024
174,1 K RON
Total Active 2024
291,8 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,3 K RON | 289,3 K RON | 249,1 K RON |
| Venituri totale | 124,3 K RON | 289,7 K RON | 294,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,2 K RON | 136,4 K RON | 117,4 K RON |
| Rezultat net | 109,2 K RON | 150,9 K RON | 174,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 345,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,5 K RON (29%)
Active circulante207,3 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar39,6 K RON
Alte active circulante150,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,08 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,9%
Marjă netă
69,9%
ROA
59,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 117,1 K RON | 226,4 K RON | 51,7% |
| 2023 | 36,2 K RON | 276,9 K RON | 13,1% |
| 2024 | 147,6 K RON | 291,8 K RON | 50,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,3 K RON | 289,3 K RON | 249,1 K RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 109,2 K RON | 150,9 K RON | 174,1 K RON | ▲ 15,4% |
| Total active | 226,4 K RON | 276,9 K RON | 291,8 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 109,4 K RON | 240,7 K RON | 144,2 K RON | ▼ 40,1% |
| Datorii totale | 117,1 K RON | 36,2 K RON | 147,6 K RON | ▲ 308,0% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 6,81 | 1,40 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 87,81 | 52,15 | 69,90 | ▲ 34,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 72 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (174,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.