ESTODERMA S.R.L.
CUI: 46638601
J2022004961123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46638601
Cod înmatriculare
J2022004961123
EUID
ROONRC.J2022004961123
Data înmatriculării
2022-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU, 7-9, 1, 400371
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU
Număr:
7-9
Etaj:
1
Cod poștal:
400371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 291.012 RON | 292.000 RON | 302.123 RON | −11.152 RON | −10.123 RON | 246.945 RON | 0 RON | 246.945 RON | −10.952 RON | 257.897 RON | 85.755 RON | 17.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 142.359 RON | 145.840 RON | 216.558 RON | −70.718 RON | −70.718 RON | 194.866 RON | 7.414 RON | 187.452 RON | −81.670 RON | 276.536 RON | 125.941 RON | 28.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANNA MELINDA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.670 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
142,4 K RON
Rezultat Net 2025
−70,7 K RON
Total Active 2025
194,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 142,4 K RON |
| Venituri totale | 292,0 K RON | 145,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,1 K RON | 216,6 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −70,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.670 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (3.8%)
Active circulante187,5 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,9 K RON
Creanțe28,4 K RON
Numerar33,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,13 |
| Durata stocaj (zile) | 323 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,7%
Marjă netă
-49,7%
ROA
-36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 257,9 K RON | 246,9 K RON | 104,4% |
| 2025 | 276,5 K RON | 194,9 K RON | 141,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 142,4 K RON | ▼ 51,1% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −70,7 K RON | ▼ 534,1% |
| Total active | 246,9 K RON | 194,9 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −81,7 K RON | ▼ 645,7% |
| Datorii totale | 257,9 K RON | 276,5 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,68 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | -3,83 | -49,68 | ▼ 1.197,1% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.