URBAN CAVES S.R.L.
CUI: 46542182
J2022004984230
SRL
Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46542182
Cod înmatriculare
J2022004984230
EUID
ROONRC.J2022004984230
Data înmatriculării
2022-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, BALANŢEI, 46, 1, 77067, Biroul B4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Stradă:
BALANŢEI
Număr:
46
Etaj:
1
Cod poștal:
77067
Completare adresă:
Biroul B4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 303.691 RON | 303.691 RON | 286.834 RON | 14.166 RON | 16.857 RON | 44.366 RON | 12.815 RON | 31.551 RON | 14.366 RON | 30.000 RON | 0 RON | 2.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.824 RON | 11.824 RON | 201.332 RON | −189.508 RON | −189.508 RON | 367.985 RON | 12.815 RON | 355.170 RON | −175.142 RON | 543.127 RON | 273.061 RON | 77.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 346.486 RON | 346.486 RON | 355.948 RON | −9.462 RON | −9.462 RON | 889.019 RON | 0 RON | 889.019 RON | −184.604 RON | 1.073.623 RON | 537.608 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICULESCU MIRUNA-CHRISTIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7413 Activități de design de interior
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−184.604 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.462 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
346,5 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
889,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 303,7 K RON | 11,8 K RON | 346,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 303,7 K RON | 11,8 K RON | 346,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 286,8 K RON | 201,3 K RON | 355,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 14,2 K RON | −189,5 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−184.604 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante889,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri537,6 K RON
Creanțe200,0 K RON
Numerar151,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 566 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 30,0 K RON | 44,4 K RON | 67,6% |
| 2024 | 543,1 K RON | 368,0 K RON | 147,6% |
| 2025 | 1,07 M RON | 889,0 K RON | 120,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 303,7 K RON | 11,8 K RON | 346,5 K RON | ▲ 2.830,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 14,2 K RON | −189,5 K RON | −9,5 K RON | ▲ 95,0% |
| Total active | 200 RON | 44,4 K RON | 368,0 K RON | 889,0 K RON | ▲ 141,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 14,4 K RON | −175,1 K RON | −184,6 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 30,0 K RON | 543,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 97,7% |
| Lichiditate curentă | – | 1,05 | 0,65 | 0,83 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | – | 4,66 | -1.602,74 | -2,73 | ▲ 99,8% |
| Scor bonitate | 47 | 62 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.