PAYWAY COMMERCIAL SERVICES S.R.L.

CUI: 45807281 J2022005002401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45807281
Cod înmatriculare J2022005002401
EUID ROONRC.J2022005002401
Data înmatriculării 2022-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 14155, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GHEORGHE SIMIONESCU
Număr: 19
Apartament: B26
Cod poștal: 14155

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 594.624 RON 636.461 RON 597.799 RON 32.716 RON 38.662 RON 56.423 RON 224 RON 56.199 RON 32.916 RON 23.507 RON 0 RON 152 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.258.832 RON 2.349.909 RON 2.337.386 RON 10.759 RON 12.523 RON 2.987.919 RON 0 RON 2.987.919 RON 43.674 RON 2.944.245 RON 0 RON 2.960.929 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.099.721 RON 2.125.074 RON 2.124.436 RON 403 RON 638 RON 4.277.431 RON 3.866 RON 4.273.565 RON 44.077 RON 4.233.354 RON 0 RON 4.236.594 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.287.199 RON 2.524.362 RON 2.537.520 RON −13.158 RON −13.158 RON 4.212.871 RON 1.933 RON 4.210.938 RON 30.919 RON 4.181.952 RON 0 RON 1.084.331 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAÑAS VIVAS VIVIANA ROCIO
administrator
CALI, Columbia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.158 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,29 M RON
Rezultat Net 2025
−13,2 K RON
Total Active 2025
4,21 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 594,6 K RON 2,26 M RON 2,10 M RON 2,29 M RON
Venituri totale 636,5 K RON 2,35 M RON 2,13 M RON 2,52 M RON
Cheltuieli totale 597,8 K RON 2,34 M RON 2,12 M RON 2,54 M RON
Rezultat net 32,7 K RON 10,8 K RON 403 RON −13,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,01 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (0%)
Active circulante4,21 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,08 M RON
Numerar3,13 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,11
Durata încasare (zile) 173

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,5 K RON 56,4 K RON 41,7%
2023 2,94 M RON 2,99 M RON 98,5%
2024 4,23 M RON 4,28 M RON 99,0%
2025 4,18 M RON 4,21 M RON 99,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 594,6 K RON 2,26 M RON 2,10 M RON 2,29 M RON ▲ 8,9%
Rezultat net 32,7 K RON 10,8 K RON 403 RON −13,2 K RON ▼ 3.365,0%
Total active 56,4 K RON 2,99 M RON 4,28 M RON 4,21 M RON ▼ 1,5%
Capitaluri proprii 32,9 K RON 43,7 K RON 44,1 K RON 30,9 K RON ▼ 29,9%
Datorii totale 23,5 K RON 2,94 M RON 4,23 M RON 4,18 M RON ▼ 1,2%
Lichiditate curentă 2,39 1,01 1,01 1,01 ▼ 0,3%
Marjă netă (%) 5,50 0,48 0,02 -0,58 ▼ 3.000,0%
Scor bonitate 82 50 43 37 ▼ 14,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.