DAG ITAL PROD S.R.L.
CUI: 46559494
J2022005047231
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46559494
Cod înmatriculare
J2022005047231
EUID
ROONRC.J2022005047231
Data înmatriculării
2022-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, FERMEI, 34, C1, 3, 18, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
FERMEI
Număr:
34
Bloc:
C1
Etaj:
3
Apartament:
18
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 181 RON | 54.826 RON | −54.648 RON | −54.645 RON | 54.281 RON | 22.039 RON | 32.242 RON | −54.448 RON | 110.057 RON | 3.599 RON | 23.347 RON | 0 RON | 1.328 RON | 1 |
| 2023 | 145.040 RON | 147.024 RON | 270.044 RON | −124.467 RON | −123.020 RON | 46.277 RON | 23.446 RON | 22.831 RON | −178.915 RON | 226.500 RON | 17.433 RON | 328 RON | 0 RON | 1.308 RON | 2 |
| 2024 | 728.992 RON | 746.355 RON | 555.277 RON | 171.733 RON | 191.078 RON | 110.850 RON | 24.285 RON | 86.565 RON | −7.183 RON | 118.662 RON | 5.068 RON | 0 RON | 0 RON | 629 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU ALINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
DUMITRU GELU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.183 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
729,0 K RON
Rezultat Net 2024
171,7 K RON
Total Active 2024
110,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 145,0 K RON | 729,0 K RON |
| Venituri totale | 181 RON | 147,0 K RON | 746,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,8 K RON | 270,0 K RON | 555,3 K RON |
| Rezultat net | −54,6 K RON | −124,5 K RON | 171,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.183 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (21.9%)
Active circulante86,6 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Numerar81,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 143,84 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
23,6%
ROA
154,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 110,1 K RON | 54,3 K RON | 202,8% |
| 2023 | 226,5 K RON | 46,3 K RON | 489,4% |
| 2024 | 118,7 K RON | 110,9 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 145,0 K RON | 729,0 K RON | ▲ 402,6% |
| Rezultat net | −54,6 K RON | −124,5 K RON | 171,7 K RON | ▲ 238,0% |
| Total active | 54,3 K RON | 46,3 K RON | 110,9 K RON | ▲ 139,5% |
| Capitaluri proprii | −54,4 K RON | −178,9 K RON | −7,2 K RON | ▲ 96,0% |
| Datorii totale | 110,1 K RON | 226,5 K RON | 118,7 K RON | ▼ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,10 | 0,73 | ▲ 623,7% |
| Marjă netă (%) | – | -85,82 | 23,56 | ▲ 127,5% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (171,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.