ALESARATRANS S.R.L.

CUI: 47106998 J2022005121357 SRL Timiş, Oraş Recaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47106998
Cod înmatriculare J2022005121357
EUID ROONRC.J2022005121357
Data înmatriculării 2022-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Oraş Recaş, LUCIAN BLAGA, 16A, 307340

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Oraş Recaş
Stradă: LUCIAN BLAGA
Număr: 16A
Cod poștal: 307340

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 778 RON −778 RON −778 RON 83 RON 0 RON 83 RON −578 RON 661 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 244.547 RON 244.547 RON 233.125 RON 9.025 RON 11.422 RON 58.996 RON 0 RON 58.996 RON 8.447 RON 50.549 RON 202 RON 3.293 RON 0 RON 0 RON 1
2024 286.899 RON 286.915 RON 322.264 RON −38.217 RON −35.349 RON 71.359 RON 0 RON 71.359 RON −29.770 RON 101.129 RON 502 RON 26.131 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BELANCO SILVIA ANGELA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−29.770 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.217 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,9 K RON
Rezultat Net 2024
−38,2 K RON
Total Active 2024
71,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 244,5 K RON 286,9 K RON
Venituri totale 0 RON 244,5 K RON 286,9 K RON
Cheltuieli totale 778 RON 233,1 K RON 322,3 K RON
Rezultat net −778 RON 9,0 K RON −38,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 464,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri502 RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar44,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 571,51
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 10,98
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-53,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 661 RON 83 RON 796,4%
2023 50,5 K RON 59,0 K RON 85,7%
2024 101,1 K RON 71,4 K RON 141,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 244,5 K RON 286,9 K RON ▲ 17,3%
Rezultat net −778 RON 9,0 K RON −38,2 K RON ▼ 523,5%
Total active 83 RON 59,0 K RON 71,4 K RON ▲ 21,0%
Capitaluri proprii −578 RON 8,4 K RON −29,8 K RON ▼ 452,4%
Datorii totale 661 RON 50,5 K RON 101,1 K RON ▲ 100,1%
Lichiditate curentă 0,13 1,17 0,71 ▼ 39,5%
Marjă netă (%) – 3,69 -13,32 ▼ 461,0%
Scor bonitate 22 65 24 ▼ 63,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 464,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.