MTP ADMIN LINE S.R.L.

CUI: 46681180 J2022005168123 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46681180
Cod înmatriculare J2022005168123
EUID ROONRC.J2022005168123
Data înmatriculării 2022-08-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FĂGETULUI, 28-30

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: FĂGETULUI
Număr: 28-30

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.350 RON 6.350 RON 3.117 RON 3.046 RON 3.233 RON 3.433 RON 0 RON 3.433 RON 3.246 RON 187 RON 0 RON 3.400 RON 0 RON 0 RON 0
2023 11.400 RON 11.400 RON 8.245 RON 2.316 RON 3.155 RON 6.325 RON 1.841 RON 4.484 RON 5.562 RON 763 RON 0 RON 1.350 RON 0 RON 0 RON 0
2024 11.600 RON 11.600 RON 12.186 RON −1.154 RON −586 RON 5.338 RON 4.562 RON 776 RON 4.408 RON 930 RON 0 RON 710 RON 0 RON 0 RON 0
2025 8.700 RON 8.700 RON 9.996 RON −1.699 RON −1.296 RON 4.300 RON 4.286 RON 14 RON 2.709 RON 1.591 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂCURARI IOANA CATALINA
administrator
BAIA MARE, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.699 RON)
Cifra de Afaceri 2025
8,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
4,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 6,4 K RON 11,4 K RON 11,6 K RON 8,7 K RON
Venituri totale 6,4 K RON 11,4 K RON 11,6 K RON 8,7 K RON
Cheltuieli totale 3,1 K RON 8,2 K RON 12,2 K RON 10,0 K RON
Rezultat net 3,0 K RON 2,3 K RON −1,2 K RON −1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,70 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,3 K RON (99.7%)
Active circulante14 RON (0.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar14 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-39,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 187 RON 3,4 K RON 5,5%
2023 763 RON 6,3 K RON 12,1%
2024 930 RON 5,3 K RON 17,4%
2025 1,6 K RON 4,3 K RON 37,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,4 K RON 11,4 K RON 11,6 K RON 8,7 K RON ▼ 25,0%
Rezultat net 3,0 K RON 2,3 K RON −1,2 K RON −1,7 K RON ▼ 47,2%
Total active 3,4 K RON 6,3 K RON 5,3 K RON 4,3 K RON ▼ 19,4%
Capitaluri proprii 3,2 K RON 5,6 K RON 4,4 K RON 2,7 K RON ▼ 38,5%
Datorii totale 187 RON 763 RON 930 RON 1,6 K RON ▲ 71,1%
Lichiditate curentă 18,36 5,88 0,83 0,01 ▼ 98,9%
Marjă netă (%) 47,97 20,32 -9,95 -19,53 ▼ 96,3%
Scor bonitate 87 87 40 35 ▼ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.