SURSA DE IDEI S.R.L.
CUI: 45820140
J2022005172409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45820140
Cod înmatriculare
J2022005172409
EUID
ROONRC.J2022005172409
Data înmatriculării
2022-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, RIGAS, 6, 31, 10152, 1, Poet nr.29C, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
RIGAS
Etaj:
6
Apartament:
31
Cod poștal:
10152
Completare adresă:
Poet nr.29C, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 40.406 RON | 40.406 RON | 14.531 RON | 24.663 RON | 25.875 RON | 26.032 RON | 0 RON | 26.032 RON | 24.863 RON | 1.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 621 RON | 0 |
| 2023 | 24.034 RON | 24.034 RON | 9.602 RON | 12.226 RON | 14.432 RON | 37.519 RON | 0 RON | 37.519 RON | 37.089 RON | 1.216 RON | 0 RON | 1.321 RON | 0 RON | 786 RON | 0 |
| 2024 | 11.812 RON | 11.812 RON | 14.068 RON | −2.256 RON | −2.256 RON | 32.551 RON | 0 RON | 32.551 RON | −2.016 RON | 34.945 RON | 0 RON | 1.238 RON | 0 RON | 378 RON | 0 |
| 2025 | 5.212 RON | 5.212 RON | 5.838 RON | −655 RON | −626 RON | 32.109 RON | 0 RON | 32.109 RON | −2.671 RON | 35.095 RON | 0 RON | 1.209 RON | 0 RON | 315 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU EMILIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−655 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,2 K RON
Rezultat Net 2025
−655 RON
Total Active 2025
32,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 24,0 K RON | 11,8 K RON | 5,2 K RON |
| Venituri totale | 40,4 K RON | 24,0 K RON | 11,8 K RON | 5,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 9,6 K RON | 14,1 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 12,2 K RON | −2,3 K RON | −655 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,31 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,8 K RON | 26,0 K RON | 6,9% |
| 2023 | 1,2 K RON | 37,5 K RON | 3,2% |
| 2024 | 34,9 K RON | 32,6 K RON | 107,4% |
| 2025 | 35,1 K RON | 32,1 K RON | 109,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 24,0 K RON | 11,8 K RON | 5,2 K RON | ▼ 55,9% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 12,2 K RON | −2,3 K RON | −655 RON | ▲ 71,0% |
| Total active | 26,0 K RON | 37,5 K RON | 32,6 K RON | 32,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 24,9 K RON | 37,1 K RON | −2,0 K RON | −2,7 K RON | ▼ 32,5% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 1,2 K RON | 34,9 K RON | 35,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 14,54 | 30,85 | 0,93 | 0,91 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 61,04 | 50,87 | -19,10 | -12,57 | ▲ 34,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.