AMC CĂPĂȚÎNĂ ALEXANDRU S.R.L.

CUI: 47122233 J2022005177358 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47122233
Cod înmatriculare J2022005177358
EUID ROONRC.J2022005177358
Data înmatriculării 2022-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR DUMITRU JUGĂNARU, 3, 72A, 2, 300765

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MARTIR DUMITRU JUGĂNARU
Număr: 3
Bloc: 72A
Apartament: 2
Cod poștal: 300765

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 900 RON 900 RON 1.567 RON −696 RON −667 RON 4.893 RON 357 RON 4.536 RON −496 RON 5.389 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 31.726 RON 31.726 RON 35.388 RON −3.662 RON −3.662 RON 7.571 RON 170 RON 7.401 RON −4.158 RON 11.729 RON 840 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 40.831 RON 40.831 RON 52.924 RON −12.093 RON −12.093 RON 12.777 RON 0 RON 12.777 RON −16.251 RON 29.028 RON 1.266 RON 2.675 RON 0 RON 0 RON 1
2025 42.856 RON 42.856 RON 39.113 RON 1.258 RON 3.743 RON 18.142 RON 3.494 RON 14.648 RON −14.993 RON 33.135 RON 1.267 RON 5.450 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPĂŢÎNĂ ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.993 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 182.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
18,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 900 RON 31,7 K RON 40,8 K RON 42,9 K RON
Venituri totale 900 RON 31,7 K RON 40,8 K RON 42,9 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 35,4 K RON 52,9 K RON 39,1 K RON
Rezultat net −696 RON −3,7 K RON −12,1 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,5 K RON (19.3%)
Active circulante14,6 K RON (80.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 33,82
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 7,86
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,7%
Marjă netă
2,9%
ROA
6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,4 K RON 4,9 K RON 110,1%
2023 11,7 K RON 7,6 K RON 154,9%
2024 29,0 K RON 12,8 K RON 227,2%
2025 33,1 K RON 18,1 K RON 182,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 900 RON 31,7 K RON 40,8 K RON 42,9 K RON ▲ 5,0%
Rezultat net −696 RON −3,7 K RON −12,1 K RON 1,3 K RON ▲ 110,4%
Total active 4,9 K RON 7,6 K RON 12,8 K RON 18,1 K RON ▲ 42,0%
Capitaluri proprii −496 RON −4,2 K RON −16,3 K RON −15,0 K RON ▲ 7,7%
Datorii totale 5,4 K RON 11,7 K RON 29,0 K RON 33,1 K RON ▲ 14,1%
Lichiditate curentă 0,84 0,63 0,44 0,44 ▲ 0,4%
Marjă netă (%) -77,33 -11,54 -29,62 2,94 ▲ 109,9%
Scor bonitate 24 24 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 182.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.