DUMI ANDREI DELIVERY S.R.L.
CUI: 46697462
J2022005240124
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46697462
Cod înmatriculare
J2022005240124
EUID
ROONRC.J2022005240124
Data înmatriculării
2022-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, 22, OBIECTIVUL NR.4/A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
Număr:
22
Completare adresă:
OBIECTIVUL NR.4/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.992 RON | 29.470 RON | 16.984 RON | 11.646 RON | 12.486 RON | 12.517 RON | 0 RON | 12.517 RON | 11.646 RON | 871 RON | 0 RON | 12.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 101.791 RON | 109.239 RON | 77.600 RON | 30.621 RON | 31.639 RON | 48.812 RON | 0 RON | 48.812 RON | 42.268 RON | 6.544 RON | 0 RON | 47.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.203 RON | 97.851 RON | 49.871 RON | 42.606 RON | 47.980 RON | 90.633 RON | 3.309 RON | 87.324 RON | 84.874 RON | 5.759 RON | 0 RON | 87.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 101 RON | 151 RON | 11.046 RON | −10.895 RON | −10.895 RON | 79.738 RON | 1.655 RON | 78.083 RON | 73.979 RON | 5.759 RON | 0 RON | 77.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURCEL RAREȘ-ANDREI
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.895 RON)
Cifra de Afaceri 2025
101 RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
79,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 101,8 K RON | 90,2 K RON | 101 RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 109,2 K RON | 97,9 K RON | 151 RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 77,6 K RON | 49,9 K RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 30,6 K RON | 42,6 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 13,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (2.1%)
Active circulante78,1 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,8 K RON
Numerar247 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 281.289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10.787,1%
Marjă netă
-10.787,1%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 871 RON | 12,5 K RON | 7,0% |
| 2023 | 6,5 K RON | 48,8 K RON | 13,4% |
| 2024 | 5,8 K RON | 90,6 K RON | 6,4% |
| 2025 | 5,8 K RON | 79,7 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 101,8 K RON | 90,2 K RON | 101 RON | ▼ 99,9% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 30,6 K RON | 42,6 K RON | −10,9 K RON | ▼ 125,6% |
| Total active | 12,5 K RON | 48,8 K RON | 90,6 K RON | 79,7 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 11,6 K RON | 42,3 K RON | 84,9 K RON | 74,0 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 871 RON | 6,5 K RON | 5,8 K RON | 5,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 14,37 | 7,46 | 15,16 | 13,56 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 41,60 | 30,08 | 47,23 | -10.787,13 | ▼ 22.939,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.