TOTAL METAL DESIGN S.R.L.
CUI: 46698697
J2022005256121
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46698697
Cod înmatriculare
J2022005256121
EUID
ROONRC.J2022005256121
Data înmatriculării
2022-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, I. C. BRĂTIANU, 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.100 RON | 16.631 RON | 150.537 RON | −133.906 RON | −133.906 RON | 298.997 RON | 265.740 RON | 33.257 RON | −133.706 RON | 432.703 RON | 1.373 RON | 4.240 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 149.943 RON | 206.000 RON | 319.365 RON | −115.237 RON | −113.365 RON | 466.071 RON | 233.205 RON | 232.866 RON | −248.943 RON | 520.370 RON | 50.586 RON | 37.362 RON | 194.644 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 87.827 RON | 123.383 RON | 274.191 RON | −151.686 RON | −150.808 RON | 282.835 RON | 209.014 RON | 73.821 RON | −400.629 RON | 488.820 RON | 14.511 RON | 24.377 RON | 194.644 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CACOVEAN MARGARETA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−400.629 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−151.686 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,8 K RON
Rezultat Net 2025
−151,7 K RON
Total Active 2025
282,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 149,9 K RON | 87,8 K RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 206,0 K RON | 123,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,5 K RON | 319,4 K RON | 274,2 K RON |
| Rezultat net | −133,9 K RON | −115,2 K RON | −151,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−400.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,0 K RON (73.9%)
Active circulante73,8 K RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe24,4 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,05 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-171,7%
Marjă netă
-172,7%
ROA
-53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 432,7 K RON | 299,0 K RON | 144,7% |
| 2024 | 520,4 K RON | 466,1 K RON | 111,7% |
| 2025 | 488,8 K RON | 282,8 K RON | 172,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 149,9 K RON | 87,8 K RON | ▼ 41,4% |
| Rezultat net | −133,9 K RON | −115,2 K RON | −151,7 K RON | ▼ 31,6% |
| Total active | 299,0 K RON | 466,1 K RON | 282,8 K RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | −133,7 K RON | −248,9 K RON | −400,6 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 432,7 K RON | 520,4 K RON | 488,8 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,45 | 0,15 | ▼ 66,3% |
| Marjă netă (%) | -1.022,18 | -76,85 | -172,71 | ▼ 124,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.