FRIGO DAY CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45827289
J2022005257403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45827289
Cod înmatriculare
J2022005257403
EUID
ROONRC.J2022005257403
Data înmatriculării
2022-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 23674, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
42
Cod poștal:
23674
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 554.547 RON | 554.888 RON | 429.690 RON | 119.760 RON | 125.198 RON | 149.172 RON | 0 RON | 149.172 RON | 119.960 RON | 32.683 RON | 1.412 RON | 117.988 RON | 0 RON | 3.471 RON | 4 |
| 2023 | 1.109.922 RON | 1.110.362 RON | 1.406.887 RON | −307.630 RON | −296.525 RON | 230.616 RON | 0 RON | 230.616 RON | −187.570 RON | 423.448 RON | 8.211 RON | 136.272 RON | 0 RON | 5.262 RON | 6 |
| 2024 | 2.136.128 RON | 2.136.862 RON | 1.770.400 RON | 311.059 RON | 366.462 RON | 718.531 RON | 13.728 RON | 704.803 RON | 123.489 RON | 586.577 RON | 13.386 RON | 623.392 RON | 13.727 RON | 5.262 RON | 6 |
| 2025 | 1.478.928 RON | 1.483.360 RON | 1.682.233 RON | −241.073 RON | −198.873 RON | 573.595 RON | 36.545 RON | 537.050 RON | −117.508 RON | 682.638 RON | 30.745 RON | 435.537 RON | 13.727 RON | 5.262 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION ALEXANDRU-IONUŢ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−117.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−241.073 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,48 M RON
Rezultat Net 2025
−241,1 K RON
Total Active 2025
573,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554,5 K RON | 1,11 M RON | 2,14 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 554,9 K RON | 1,11 M RON | 2,14 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 429,7 K RON | 1,41 M RON | 1,77 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 119,8 K RON | −307,6 K RON | 311,1 K RON | −241,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,5 K RON (6.4%)
Active circulante537,1 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,7 K RON
Creanțe435,5 K RON
Numerar70,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,10 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-42,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32,7 K RON | 149,2 K RON | 21,9% |
| 2023 | 423,4 K RON | 230,6 K RON | 183,6% |
| 2024 | 586,6 K RON | 718,5 K RON | 81,6% |
| 2025 | 682,6 K RON | 573,6 K RON | 119,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554,5 K RON | 1,11 M RON | 2,14 M RON | 1,48 M RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | 119,8 K RON | −307,6 K RON | 311,1 K RON | −241,1 K RON | ▼ 177,5% |
| Total active | 149,2 K RON | 230,6 K RON | 718,5 K RON | 573,6 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 120,0 K RON | −187,6 K RON | 123,5 K RON | −117,5 K RON | ▼ 195,2% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 423,4 K RON | 586,6 K RON | 682,6 K RON | ▲ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 4,56 | 0,54 | 1,20 | 0,79 | ▼ 34,5% |
| Marjă netă (%) | 21,60 | -27,72 | 14,56 | -16,30 | ▼ 212,0% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.