FRIGO DAY CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45827289 J2022005257403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45827289
Cod înmatriculare J2022005257403
EUID ROONRC.J2022005257403
Data înmatriculării 2022-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 23674, 2, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GRIGORE IONESCU
Număr: 63
Bloc: T73
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 42
Cod poștal: 23674
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 554.547 RON 554.888 RON 429.690 RON 119.760 RON 125.198 RON 149.172 RON 0 RON 149.172 RON 119.960 RON 32.683 RON 1.412 RON 117.988 RON 0 RON 3.471 RON 4
2023 1.109.922 RON 1.110.362 RON 1.406.887 RON −307.630 RON −296.525 RON 230.616 RON 0 RON 230.616 RON −187.570 RON 423.448 RON 8.211 RON 136.272 RON 0 RON 5.262 RON 6
2024 2.136.128 RON 2.136.862 RON 1.770.400 RON 311.059 RON 366.462 RON 718.531 RON 13.728 RON 704.803 RON 123.489 RON 586.577 RON 13.386 RON 623.392 RON 13.727 RON 5.262 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION ALEXANDRU-IONUŢ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Activități specializate de curățenie
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,14 M RON
Rezultat Net 2024
311,1 K RON
Total Active 2024
718,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 554,5 K RON 1,11 M RON 2,14 M RON
Venituri totale 554,9 K RON 1,11 M RON 2,14 M RON
Cheltuieli totale 429,7 K RON 1,41 M RON 1,77 M RON
Rezultat net 119,8 K RON −307,6 K RON 311,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,85 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,20 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,18 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,7 K RON (1.9%)
Active circulante704,8 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,4 K RON
Creanțe623,4 K RON
Numerar68,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 159,58
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 3,43
Durata încasare (zile) 107

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,2%
Marjă netă
14,6%
ROA
43,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 32,7 K RON 149,2 K RON 21,9%
2023 423,4 K RON 230,6 K RON 183,6%
2024 586,6 K RON 718,5 K RON 81,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 554,5 K RON 1,11 M RON 2,14 M RON ▲ 92,5%
Rezultat net 119,8 K RON −307,6 K RON 311,1 K RON ▲ 201,1%
Total active 149,2 K RON 230,6 K RON 718,5 K RON ▲ 211,6%
Capitaluri proprii 120,0 K RON −187,6 K RON 123,5 K RON ▲ 165,8%
Datorii totale 32,7 K RON 423,4 K RON 586,6 K RON ▲ 38,5%
Lichiditate curentă 4,56 0,54 1,20 ▲ 120,6%
Marjă netă (%) 21,60 -27,72 14,56 ▲ 152,5%
Scor bonitate 87 24 80 ▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (311,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,85 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.