ALZEC FINANCE S.R.L.
CUI: 47159950
J2022005270352
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47159950
Cod înmatriculare
J2022005270352
EUID
ROONRC.J2022005270352
Data înmatriculării
2022-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Ciucaş, 36, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Ciucaş
Număr:
36
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.159 RON | −1.159 RON | −1.159 RON | 7.535 RON | 122 RON | 7.413 RON | −959 RON | 8.494 RON | 0 RON | 5.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.699 RON | 27.897 RON | 30.470 RON | −2.573 RON | −2.573 RON | 25.752 RON | 0 RON | 25.752 RON | −3.532 RON | 29.284 RON | 13.476 RON | 8.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.376 RON | 12.806 RON | 18.540 RON | −5.734 RON | −5.734 RON | 15.281 RON | 0 RON | 15.281 RON | −9.265 RON | 24.546 RON | 8.857 RON | 5.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.419 RON | 9.996 RON | 11.933 RON | −1.937 RON | −1.937 RON | 960 RON | 0 RON | 960 RON | −11.202 RON | 12.162 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZIMMERMAN LORENA-SILVIA
administrator
Loc. Segarcea, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.202 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.937 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1266.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
960 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,7 K RON | 12,4 K RON | 9,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,9 K RON | 12,8 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 30,5 K RON | 18,5 K RON | 11,9 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −2,6 K RON | −5,7 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante960 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32 RON
Numerar928 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 294,34 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-201,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,5 K RON | 7,5 K RON | 112,7% |
| 2023 | 29,3 K RON | 25,8 K RON | 113,7% |
| 2024 | 24,5 K RON | 15,3 K RON | 160,6% |
| 2025 | 12,2 K RON | 960 RON | 1.266,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,7 K RON | 12,4 K RON | 9,4 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −2,6 K RON | −5,7 K RON | −1,9 K RON | ▲ 66,2% |
| Total active | 7,5 K RON | 25,8 K RON | 15,3 K RON | 960 RON | ▼ 93,7% |
| Capitaluri proprii | −959 RON | −3,5 K RON | −9,3 K RON | −11,2 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 29,3 K RON | 24,5 K RON | 12,2 K RON | ▼ 50,5% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,88 | 0,62 | 0,08 | ▼ 87,3% |
| Marjă netă (%) | – | -9,29 | -46,33 | -20,56 | ▲ 55,6% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1266.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.