NINA DRESS S.R.L.
CUI: 46607320
J2022005290231
SRL
Ilfov, Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46607320
Cod înmatriculare
J2022005290231
EUID
ROONRC.J2022005290231
Data înmatriculării
2022-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia, JIULUI, 3, 77157, cam.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia
Stradă:
JIULUI
Număr:
3
Cod poștal:
77157
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 61.690 RON | 61.690 RON | 44.805 RON | 16.280 RON | 16.885 RON | 136.194 RON | 11.721 RON | 124.473 RON | 16.480 RON | 119.714 RON | 71.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 365.296 RON | 365.296 RON | 230.267 RON | 131.449 RON | 135.029 RON | 223.990 RON | 11.721 RON | 212.269 RON | 147.929 RON | 204.742 RON | 105.864 RON | 0 RON | 0 RON | 128.681 RON | 1 |
| 2024 | 455.510 RON | 455.510 RON | 563.868 RON | −115.677 RON | −108.358 RON | 806.178 RON | 11.721 RON | 794.457 RON | 32.252 RON | 803.358 RON | 777.489 RON | 14.762 RON | 0 RON | 29.432 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZENG YUQIONG
administrator
ZHEJIANG, China
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
455,5 K RON
Rezultat Net 2024
−115,7 K RON
Total Active 2024
806,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 365,3 K RON | 455,5 K RON |
| Venituri totale | 61,7 K RON | 365,3 K RON | 455,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,8 K RON | 230,3 K RON | 563,9 K RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 131,4 K RON | −115,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 688,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,7 K RON (1.5%)
Active circulante794,5 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri777,5 K RON
Creanțe14,8 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 623 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,86 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 119,7 K RON | 136,2 K RON | 87,9% |
| 2023 | 204,7 K RON | 224,0 K RON | 91,4% |
| 2024 | 803,4 K RON | 806,2 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 365,3 K RON | 455,5 K RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 131,4 K RON | −115,7 K RON | ▼ 188,0% |
| Total active | 136,2 K RON | 224,0 K RON | 806,2 K RON | ▲ 259,9% |
| Capitaluri proprii | 16,5 K RON | 147,9 K RON | 32,3 K RON | ▼ 78,2% |
| Datorii totale | 119,7 K RON | 204,7 K RON | 803,4 K RON | ▲ 292,4% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,04 | 0,99 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 26,39 | 35,98 | -25,40 | ▼ 170,6% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 688,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.