CAR WASH SERVICES BY TDT S.R.L.

CUI: 47170206 J2022005298352 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47170206
Cod înmatriculare J2022005298352
EUID ROONRC.J2022005298352
Data înmatriculării 2022-11-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, MACILOR, 70A, 1, 307220, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: MACILOR
Număr: 70A
Apartament: 1
Cod poștal: 307220
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 32.339 RON 32.339 RON 17.584 RON 14.432 RON 14.755 RON 30.898 RON 990 RON 29.908 RON 14.632 RON 16.266 RON 0 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 2
2023 317.739 RON 317.739 RON 161.160 RON 153.402 RON 156.579 RON 235.564 RON 204.592 RON 30.972 RON 168.034 RON 67.530 RON 3.609 RON 9.410 RON 0 RON 0 RON 1
2024 218.232 RON 218.232 RON 226.073 RON −10.024 RON −7.841 RON 427.052 RON 344.801 RON 82.251 RON 153.443 RON 273.609 RON 21.143 RON 12.815 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VELJKOVIC BORA
administrator
BELA CRKVA, Serbia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.024 RON)
Cifra de Afaceri 2024
218,2 K RON
Rezultat Net 2024
−10,0 K RON
Total Active 2024
427,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 32,3 K RON 317,7 K RON 218,2 K RON
Venituri totale 32,3 K RON 317,7 K RON 218,2 K RON
Cheltuieli totale 17,6 K RON 161,2 K RON 226,1 K RON
Rezultat net 14,4 K RON 153,4 K RON −10,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 375,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,56 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate344,8 K RON (80.7%)
Active circulante82,3 K RON (19.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,1 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar48,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,32
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 17,03
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 16,3 K RON 30,9 K RON 52,6%
2023 67,5 K RON 235,6 K RON 28,7%
2024 273,6 K RON 427,1 K RON 64,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 32,3 K RON 317,7 K RON 218,2 K RON ▼ 31,3%
Rezultat net 14,4 K RON 153,4 K RON −10,0 K RON ▼ 106,5%
Total active 30,9 K RON 235,6 K RON 427,1 K RON ▲ 81,3%
Capitaluri proprii 14,6 K RON 168,0 K RON 153,4 K RON ▼ 8,7%
Datorii totale 16,3 K RON 67,5 K RON 273,6 K RON ▲ 305,2%
Lichiditate curentă 1,84 0,46 0,30 ▼ 34,5%
Marjă netă (%) 44,63 48,28 -4,59 ▼ 109,5%
Scor bonitate 77 73 30 ▼ 58,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.