MOB MONDYGEN S.R.L.
CUI: 46708448
J2022005310122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46708448
Cod înmatriculare
J2022005310122
EUID
ROONRC.J2022005310122
Data înmatriculării
2022-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HERCULANE, 6, 1, 2, 12, 400412
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
HERCULANE
Număr:
6
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
400412
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 187 RON | −187 RON | −187 RON | 99.200 RON | 38.484 RON | 60.716 RON | 13 RON | 99.187 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 201.403 RON | 231.376 RON | 264.250 RON | −34.889 RON | −32.874 RON | 315.400 RON | 253.844 RON | 61.556 RON | −34.876 RON | 180.276 RON | 1.712 RON | 45.731 RON | 170.000 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎNĂ-PUȘCAȘ MEDA TEODORA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.876 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.889 RON)
Cifra de Afaceri 2024
201,4 K RON
Rezultat Net 2024
−34,9 K RON
Total Active 2024
315,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 201,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 231,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 187 RON | 264,3 K RON |
| Rezultat net | −187 RON | −34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 402,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.876 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate253,8 K RON (80.5%)
Active circulante61,6 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe45,7 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,64 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,40 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 99,2 K RON | 99,2 K RON | 100,0% |
| 2024 | 180,3 K RON | 315,4 K RON | 57,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 201,4 K RON | – |
| Rezultat net | −187 RON | −34,9 K RON | ▼ 18.557,2% |
| Total active | 99,2 K RON | 315,4 K RON | ▲ 217,9% |
| Capitaluri proprii | 13 RON | −34,9 K RON | ▼ 268.376,9% |
| Datorii totale | 99,2 K RON | 180,3 K RON | ▲ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,34 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | – | -17,32 | – |
| Scor bonitate | 33 | 12 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.