DNT CONCEPT S.R.L.
CUI: 47183834
J2022005331350
SRL
Timiş, Sat Soca, Comuna Banloc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47183834
Cod înmatriculare
J2022005331350
EUID
ROONRC.J2022005331350
Data înmatriculării
2022-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Soca, Comuna Banloc, 136, 307016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.776 RON | 6.776 RON | 7.693 RON | −985 RON | −917 RON | 9.342 RON | 0 RON | 9.342 RON | −785 RON | 10.127 RON | 7.463 RON | 143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.318 RON | 150.318 RON | 146.941 RON | 1.874 RON | 3.377 RON | 11.445 RON | 3.129 RON | 8.316 RON | 1.089 RON | 10.356 RON | 0 RON | 113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 278.303 RON | 278.303 RON | 262.444 RON | 13.076 RON | 15.859 RON | 19.746 RON | 0 RON | 19.746 RON | 14.164 RON | 5.582 RON | 772 RON | 5.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 268.240 RON | 268.240 RON | 254.437 RON | 11.120 RON | 13.803 RON | 70.642 RON | 55.178 RON | 15.464 RON | 25.283 RON | 45.359 RON | 0 RON | 2.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANȚIȘ ALEXANDRA
administrator
Sat Soca, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
268,2 K RON
Rezultat Net 2025
11,1 K RON
Total Active 2025
70,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 150,3 K RON | 278,3 K RON | 268,2 K RON |
| Venituri totale | 6,8 K RON | 150,3 K RON | 278,3 K RON | 268,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 146,9 K RON | 262,4 K RON | 254,4 K RON |
| Rezultat net | −985 RON | 1,9 K RON | 13,1 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 404,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,2 K RON (78.1%)
Active circulante15,5 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,91 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,2%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,1 K RON | 9,3 K RON | 108,4% |
| 2023 | 10,4 K RON | 11,4 K RON | 90,5% |
| 2024 | 5,6 K RON | 19,7 K RON | 28,3% |
| 2025 | 45,4 K RON | 70,6 K RON | 64,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 150,3 K RON | 278,3 K RON | 268,2 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | −985 RON | 1,9 K RON | 13,1 K RON | 11,1 K RON | ▼ 15,0% |
| Total active | 9,3 K RON | 11,4 K RON | 19,7 K RON | 70,6 K RON | ▲ 257,8% |
| Capitaluri proprii | −785 RON | 1,1 K RON | 14,2 K RON | 25,3 K RON | ▲ 78,5% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 10,4 K RON | 5,6 K RON | 45,4 K RON | ▲ 712,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,80 | 3,54 | 0,34 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | -14,54 | 1,25 | 4,70 | 4,15 | ▼ 11,7% |
| Scor bonitate | 24 | 51 | 90 | 43 | ▼ 52,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.