THYMUL FARM DISTRIBUŢIE SRL

CUI: 36695421 J2022005377406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36695421
Cod înmatriculare J2022005377406
EUID ROONRC.J2022005377406
Data înmatriculării 2022-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FILMULUI, 45, 1, 62394, 6, CAM.4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: FILMULUI
Număr: 45
Etaj: 1
Cod poștal: 62394
Completare adresă: CAM.4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.933.249 RON 2.999.392 RON 3.054.176 RON −54.784 RON −54.784 RON 1.475.759 RON 148.695 RON 1.327.064 RON −741.680 RON 2.181.656 RON 326.959 RON 992.497 RON 35.783 RON 0 RON 4
2023 9.772 RON 12.504 RON 558.370 RON −545.866 RON −545.866 RON 1.522.275 RON 464.231 RON 1.058.044 RON −1.287.546 RON 4.085.457 RON 327.100 RON 730.044 RON 35.783 RON 1.311.419 RON 4
2024 797.202 RON 824.612 RON 1.962.121 RON −1.137.509 RON −1.137.509 RON 1.914.112 RON 421.712 RON 1.492.400 RON −2.425.055 RON 5.393.801 RON 351.043 RON 1.137.556 RON 0 RON 1.054.634 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PARAIPAN SEBASTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

  • Fabricarea produselor farmaceutice de bază
  • Fabricarea preparatelor farmaceutice
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de intermediere pentru servicii personale
Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.425.055 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.137.509 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 281.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
797,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,14 M RON
Total Active 2024
1,91 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,93 M RON 9,8 K RON 797,2 K RON
Venituri totale 3,00 M RON 12,5 K RON 824,6 K RON
Cheltuieli totale 3,05 M RON 558,4 K RON 1,96 M RON
Rezultat net −54,8 K RON −545,9 K RON −1,14 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −889,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.425.055 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate421,7 K RON (22%)
Active circulante1,49 M RON (78%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri351,0 K RON
Creanțe1,14 M RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,27
Durata stocaj (zile) 161
Rotație creanțe (ori/an) 0,70
Durata încasare (zile) 521

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-142,7%
Marjă netă
-142,7%
ROA
-59,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,18 M RON 1,48 M RON 147,8%
2023 4,09 M RON 1,52 M RON 268,4%
2024 5,39 M RON 1,91 M RON 281,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,93 M RON 9,8 K RON 797,2 K RON ▲ 8.058,0%
Rezultat net −54,8 K RON −545,9 K RON −1,14 M RON ▼ 108,4%
Total active 1,48 M RON 1,52 M RON 1,91 M RON ▲ 25,7%
Capitaluri proprii −741,7 K RON −1,29 M RON −2,43 M RON ▼ 88,3%
Datorii totale 2,18 M RON 4,09 M RON 5,39 M RON ▲ 32,0%
Lichiditate curentă 0,61 0,26 0,28 ▲ 6,8%
Marjă netă (%) -1,87 -5.586,02 -142,69 ▲ 97,4%
Scor bonitate 24 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 281.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.