TMA PRO SPEED S.R.L.

CUI: 46728763 J2022005385124 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46728763

Cod înmatriculare J2022005385124

EUID ROONRC.J2022005385124

Data înmatriculării 2022-08-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARÂNG, 5, B1U, II, 12, 400552

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: PARÂNG

Număr: 5

Bloc: B1U

Scară: II

Apartament: 12

Cod poștal: 400552

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2022	19.102 RON	19.102 RON	10.467 RON	8.444 RON	8.635 RON	9.500 RON	9.500 RON	0 RON	8.644 RON	856 RON	0 RON	1
2023	68.691 RON	75.191 RON	90.715 RON	−15.711 RON	−15.524 RON	54.148 RON	51.925 RON	2.223 RON	−7.067 RON	61.215 RON	0 RON	0
2024	68.315 RON	68.315 RON	70.664 RON	−2.349 RON	−2.349 RON	47.907 RON	33.925 RON	13.982 RON	−9.416 RON	57.323 RON	738 RON	0
2025	68.161 RON	68.161 RON	63.549 RON	4.612 RON	4.612 RON	22.863 RON	13.825 RON	9.038 RON	−4.810 RON	27.673 RON	1.111 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TARȚA PAUL CĂLIN

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−4.810 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

68,2 K RON

Rezultat Net 2025

4,6 K RON

Total Active 2025

22,9 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	19,1 K RON	68,7 K RON	68,3 K RON	68,2 K RON
Venituri totale	19,1 K RON	75,2 K RON	68,3 K RON	68,2 K RON
Cheltuieli totale	10,5 K RON	90,7 K RON	70,7 K RON	63,5 K RON
Rezultat net	8,4 K RON	−15,7 K RON	−2,3 K RON	4,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,33	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,33	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,29	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,83	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,8 K RON (60.5%)

Active circulante9,0 K RON (39.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON

Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	61,35
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

6,8%

Marjă netă

6,8%

ROA

20,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	856 RON	9,5 K RON	9,0%
2023	61,2 K RON	54,1 K RON	113,1%
2024	57,3 K RON	47,9 K RON	119,7%
2025	27,7 K RON	22,9 K RON	121,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	19,1 K RON	68,7 K RON	68,3 K RON	68,2 K RON	▼ 0,2%
Rezultat net	8,4 K RON	−15,7 K RON	−2,3 K RON	4,6 K RON	▲ 296,3%
Total active	9,5 K RON	54,1 K RON	47,9 K RON	22,9 K RON	▼ 52,3%
Capitaluri proprii	8,6 K RON	−7,1 K RON	−9,4 K RON	−4,8 K RON	▲ 48,9%
Datorii totale	856 RON	61,2 K RON	57,3 K RON	27,7 K RON	▼ 51,7%
Lichiditate curentă	0,00	0,04	0,24	0,33	▲ 33,9%
Marjă netă (%)	44,20	-22,87	-3,44	6,77	▲ 296,8%
Scor bonitate	65	27	27	45	▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,8 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.