NEUROKINETIC THERAPY S.R.L.
CUI: 46623490
J2022005388239
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46623490
Cod înmatriculare
J2022005388239
EUID
ROONRC.J2022005388239
Data înmatriculării
2022-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, (Str) JOHANN SEBASTIAN BACH, 11, A, 2, 6, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
(Str) JOHANN SEBASTIAN BACH
Număr:
11
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.725 RON | 13.765 RON | 74.970 RON | −61.342 RON | −61.205 RON | 57.476 RON | 14.979 RON | 42.497 RON | −61.042 RON | 118.518 RON | 18.171 RON | 4.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 319.236 RON | 319.674 RON | 320.440 RON | −3.004 RON | −766 RON | 99.122 RON | 37.900 RON | 61.222 RON | −64.046 RON | 163.168 RON | 16.617 RON | 4.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.695 RON | 252.723 RON | 250.215 RON | 2.012 RON | 2.508 RON | 87.938 RON | 33.321 RON | 54.617 RON | −62.034 RON | 149.972 RON | 9.918 RON | 12.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 224.018 RON | 224.019 RON | 257.934 RON | −34.517 RON | −33.915 RON | 80.496 RON | 28.834 RON | 51.662 RON | −96.551 RON | 177.047 RON | 0 RON | 22.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICLEA ANCA-TEODORA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.551 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.517 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,0 K RON
Rezultat Net 2025
−34,5 K RON
Total Active 2025
80,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 319,2 K RON | 206,7 K RON | 224,0 K RON |
| Venituri totale | 13,8 K RON | 319,7 K RON | 252,7 K RON | 224,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,0 K RON | 320,4 K RON | 250,2 K RON | 257,9 K RON |
| Rezultat net | −61,3 K RON | −3,0 K RON | 2,0 K RON | −34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,8 K RON (35.8%)
Active circulante51,7 K RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,9 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,80 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 118,5 K RON | 57,5 K RON | 206,2% |
| 2023 | 163,2 K RON | 99,1 K RON | 164,6% |
| 2024 | 150,0 K RON | 87,9 K RON | 170,5% |
| 2025 | 177,0 K RON | 80,5 K RON | 220,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 319,2 K RON | 206,7 K RON | 224,0 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | −61,3 K RON | −3,0 K RON | 2,0 K RON | −34,5 K RON | ▼ 1.815,6% |
| Total active | 57,5 K RON | 99,1 K RON | 87,9 K RON | 80,5 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −61,0 K RON | −64,0 K RON | −62,0 K RON | −96,6 K RON | ▼ 55,6% |
| Datorii totale | 118,5 K RON | 163,2 K RON | 150,0 K RON | 177,0 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,29 | ▼ 19,9% |
| Marjă netă (%) | -446,94 | -0,94 | 0,97 | -15,41 | ▼ 1.688,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.