DXD SPIDI TRAVEL GROUP S.R.L.
CUI: 46736847
J2022005418121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46736847
Cod înmatriculare
J2022005418121
EUID
ROONRC.J2022005418121
Data înmatriculării
2022-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, 16, V, 4, 117, 400592
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Număr:
16
Scară:
V
Etaj:
4
Apartament:
117
Cod poștal:
400592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 46.363 RON | 46.857 RON | 31.052 RON | 15.198 RON | 15.805 RON | 17.925 RON | 693 RON | 17.232 RON | 15.398 RON | 2.527 RON | 0 RON | 5.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.387 RON | 299.953 RON | 170.024 RON | 127.139 RON | 129.929 RON | 135.464 RON | 696 RON | 134.768 RON | 127.380 RON | 8.084 RON | 0 RON | 138.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 159.070 RON | 159.070 RON | 111.564 RON | 45.947 RON | 47.506 RON | 125.062 RON | 91.150 RON | 33.912 RON | 46.188 RON | 78.874 RON | 0 RON | 38.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 245.398 RON | 245.398 RON | 187.917 RON | 55.076 RON | 57.481 RON | 87.498 RON | 67.292 RON | 20.206 RON | 55.316 RON | 32.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 397 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVRIGA DARIUS MARIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
245,4 K RON
Rezultat Net 2025
55,1 K RON
Total Active 2025
87,5 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 299,4 K RON | 159,1 K RON | 245,4 K RON |
| Venituri totale | 46,9 K RON | 300,0 K RON | 159,1 K RON | 245,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,1 K RON | 170,0 K RON | 111,6 K RON | 187,9 K RON |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 127,1 K RON | 45,9 K RON | 55,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,3 K RON (76.9%)
Active circulante20,2 K RON (23.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
22,4%
ROA
63,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,5 K RON | 17,9 K RON | 14,1% |
| 2023 | 8,1 K RON | 135,5 K RON | 6,0% |
| 2024 | 78,9 K RON | 125,1 K RON | 63,1% |
| 2025 | 32,6 K RON | 87,5 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 299,4 K RON | 159,1 K RON | 245,4 K RON | ▲ 54,3% |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 127,1 K RON | 45,9 K RON | 55,1 K RON | ▲ 19,9% |
| Total active | 17,9 K RON | 135,5 K RON | 125,1 K RON | 87,5 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 127,4 K RON | 46,2 K RON | 55,3 K RON | ▲ 19,8% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 8,1 K RON | 78,9 K RON | 32,6 K RON | ▼ 58,7% |
| Lichiditate curentă | 6,82 | 16,67 | 0,43 | 0,62 | ▲ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 32,78 | 42,47 | 28,88 | 22,44 | ▼ 22,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 53 | 83 | ▲ 56,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.