ZI DE BINE S.R.L.
CUI: 45839593
J2022005421406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45839593
Cod înmatriculare
J2022005421406
EUID
ROONRC.J2022005421406
Data înmatriculării
2022-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Leaota, 21, 4, 43, 6, LOT 1_4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Leaota
Număr:
21
Etaj:
4
Apartament:
43
Completare adresă:
LOT 1_4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.236 RON | 28.236 RON | 6.216 RON | 21.341 RON | 22.020 RON | 28.553 RON | 0 RON | 28.553 RON | 21.541 RON | 7.012 RON | 0 RON | 1.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.534 RON | 38.534 RON | 100.803 RON | −62.656 RON | −62.269 RON | 34.528 RON | 82 RON | 34.446 RON | −41.115 RON | 75.924 RON | 8.582 RON | 39 RON | 0 RON | 281 RON | 0 |
| 2024 | 39.351 RON | 39.352 RON | 138.131 RON | −99.173 RON | −98.779 RON | 29.375 RON | 0 RON | 29.375 RON | −140.288 RON | 169.663 RON | 19.347 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA LUCIANA ADRIANA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−140.288 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−99.173 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 577.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,4 K RON
Rezultat Net 2024
−99,2 K RON
Total Active 2024
29,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 38,5 K RON | 39,4 K RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 38,5 K RON | 39,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 100,8 K RON | 138,1 K RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | −62,7 K RON | −99,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−140.288 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,3 K RON
Creanțe139 RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 283,10 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-251,0%
Marjă netă
-252,0%
ROA
-337,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,0 K RON | 28,6 K RON | 24,6% |
| 2023 | 75,9 K RON | 34,5 K RON | 219,9% |
| 2024 | 169,7 K RON | 29,4 K RON | 577,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 38,5 K RON | 39,4 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | −62,7 K RON | −99,2 K RON | ▼ 58,3% |
| Total active | 28,6 K RON | 34,5 K RON | 29,4 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | −41,1 K RON | −140,3 K RON | ▼ 241,2% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 75,9 K RON | 169,7 K RON | ▲ 123,5% |
| Lichiditate curentă | 4,07 | 0,45 | 0,17 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | 75,58 | -162,60 | -252,02 | ▼ 55,0% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 577.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.