SHIFT DELIVERY S.R.L.

CUI: 45839860 J2022005426401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45839860
Cod înmatriculare J2022005426401
EUID ROONRC.J2022005426401
Data înmatriculării 2022-03-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 16 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: LĂMÂIULUI
Număr: 4
Cod poștal: 14584
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.268.618 RON 1.308.740 RON 774.840 RON 521.075 RON 533.900 RON 630.496 RON 0 RON 630.496 RON 521.275 RON 109.221 RON 3.144 RON 512.610 RON 0 RON 0 RON 16
2023 3.272.492 RON 3.701.640 RON 4.694.538 RON −1.010.888 RON −992.898 RON 485.236 RON 225.925 RON 259.311 RON −739.612 RON 1.224.848 RON 3.218 RON 128.893 RON 0 RON 0 RON 24
2024 3.019.612 RON 3.846.236 RON 3.395.168 RON 371.563 RON 451.068 RON 401.299 RON 166.399 RON 234.900 RON −705.006 RON 1.106.305 RON 0 RON 164.403 RON 0 RON 0 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFĂNESCU VALENTINA
administrator
Oraş Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Alte activități poștale și de curier

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−705.006 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 275.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,02 M RON
Rezultat Net 2024
371,6 K RON
Total Active 2024
401,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,27 M RON 3,27 M RON 3,02 M RON
Venituri totale 1,31 M RON 3,70 M RON 3,85 M RON
Cheltuieli totale 774,8 K RON 4,69 M RON 3,40 M RON
Rezultat net 521,1 K RON −1,01 M RON 371,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−705.006 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,36 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate166,4 K RON (41.5%)
Active circulante234,9 K RON (58.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe164,4 K RON
Numerar70,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 18,37
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,9%
Marjă netă
12,3%
ROA
92,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 109,2 K RON 630,5 K RON 17,3%
2023 1,22 M RON 485,2 K RON 252,4%
2024 1,11 M RON 401,3 K RON 275,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,27 M RON 3,27 M RON 3,02 M RON ▼ 7,7%
Rezultat net 521,1 K RON −1,01 M RON 371,6 K RON ▲ 136,8%
Total active 630,5 K RON 485,2 K RON 401,3 K RON ▼ 17,3%
Capitaluri proprii 521,3 K RON −739,6 K RON −705,0 K RON ▲ 4,7%
Datorii totale 109,2 K RON 1,22 M RON 1,11 M RON ▼ 9,7%
Lichiditate curentă 5,77 0,21 0,21 ▲ 0,3%
Marjă netă (%) 41,07 -30,89 12,30 ▲ 139,8%
Scor bonitate 87 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (371,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,27 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 275.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.