ISG PROPERTIES & DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 45846981
J2022005522408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45846981
Cod înmatriculare
J2022005522408
EUID
ROONRC.J2022005522408
Data înmatriculării
2022-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RITORIDE, 8, B1, 50205, 5, PARTER, BIROUL NR. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
RITORIDE
Număr:
8
Apartament:
B1
Cod poștal:
50205
Completare adresă:
PARTER, BIROUL NR. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 25.718 RON | −25.718 RON | −25.718 RON | 134.642 RON | 109.544 RON | 25.098 RON | −25.518 RON | 160.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 585.425 RON | 585.602 RON | −177 RON | −177 RON | 708.595 RON | 109.544 RON | 599.051 RON | −25.695 RON | 734.290 RON | 585.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 8.568 RON | 10.000 RON | −1.432 RON | −1.432 RON | 707.163 RON | 109.544 RON | 597.619 RON | −27.127 RON | 734.290 RON | 593.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 9.820 RON | 10.128 RON | −308 RON | −308 RON | 736.856 RON | 109.544 RON | 627.312 RON | −27.434 RON | 764.290 RON | 603.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE MARIUS - TIBERIU
administrator
Comuna Gheorghe Doja, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.434 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−308 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−308 RON
Total Active 2025
736,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 585,4 K RON | 8,6 K RON | 9,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 585,6 K RON | 10,0 K RON | 10,1 K RON |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −177 RON | −1,4 K RON | −308 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,5 K RON (14.9%)
Active circulante627,3 K RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri603,8 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 160,2 K RON | 134,6 K RON | 119,0% |
| 2023 | 734,3 K RON | 708,6 K RON | 103,6% |
| 2024 | 734,3 K RON | 707,2 K RON | 103,8% |
| 2025 | 764,3 K RON | 736,9 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −177 RON | −1,4 K RON | −308 RON | ▲ 78,5% |
| Total active | 134,6 K RON | 708,6 K RON | 707,2 K RON | 736,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −25,5 K RON | −25,7 K RON | −27,1 K RON | −27,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 160,2 K RON | 734,3 K RON | 734,3 K RON | 764,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 35 | 20 | 35 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.