SAPHIREMATH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR ALEXANDRU FERKEL ŞUTEU, 3, A, 2, 5, 300762
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 608.299 RON | 613.116 RON | 54.708 RON | 552.425 RON | 558.408 RON | 619.896 RON | 4.003 RON | 615.893 RON | 551.685 RON | 68.211 RON | 0 RON | 1.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 770.304 RON | 770.751 RON | 51.788 RON | 699.320 RON | 718.963 RON | 1.518.081 RON | 2.631 RON | 1.515.450 RON | 701.005 RON | 817.076 RON | 0 RON | 698.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608,3 K RON | 770,3 K RON |
| Venituri totale | 613,1 K RON | 770,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,7 K RON | 51,8 K RON |
| Rezultat net | 552,4 K RON | 699,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 932,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 68,2 K RON | 619,9 K RON | 11,0% |
| 2024 | 817,1 K RON | 1,52 M RON | 53,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608,3 K RON | 770,3 K RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | 552,4 K RON | 699,3 K RON | ▲ 26,6% |
| Total active | 619,9 K RON | 1,52 M RON | ▲ 144,9% |
| Capitaluri proprii | 551,7 K RON | 701,0 K RON | ▲ 27,1% |
| Datorii totale | 68,2 K RON | 817,1 K RON | ▲ 1.097,9% |
| Lichiditate curentă | 9,03 | 1,85 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | 90,81 | 90,78 | ▼ 0,0% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (699,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 932,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.