GENKI DOOK MED S.R.L.

CUI: 47289623 J2022005609358 SRL Timiş, Sat Otveşti, Comuna Sacoşu Turcesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47289623
Cod înmatriculare J2022005609358
EUID ROONRC.J2022005609358
Data înmatriculării 2022-12-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Otveşti, Comuna Sacoşu Turcesc, 86, 307358

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Otveşti, Comuna Sacoşu Turcesc
Număr: 86
Cod poștal: 307358

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.000 RON 4.000 RON 536 RON 3.425 RON 3.464 RON 4.985 RON 0 RON 4.985 RON 4.425 RON 560 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.439.245 RON 1.439.245 RON 965.768 RON 459.373 RON 473.477 RON 606.912 RON 101.934 RON 504.978 RON 460.544 RON 179.729 RON 6.321 RON 416.632 RON 0 RON 33.361 RON 10
2024 1.657.802 RON 1.657.802 RON 1.648.797 RON 6.323 RON 9.005 RON 297.517 RON 112.049 RON 185.468 RON 11.589 RON 333.471 RON 42.411 RON 11.684 RON 0 RON 47.543 RON 10
2025 1.793.218 RON 1.794.422 RON 1.692.309 RON 85.775 RON 102.113 RON 283.663 RON 183.840 RON 99.823 RON 86.975 RON 364.163 RON 43.098 RON 48.193 RON 0 RON 167.475 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DARADICS ANNAMARIA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 128.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,79 M RON
Rezultat Net 2025
85,8 K RON
Total Active 2025
283,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 4,0 K RON 1,44 M RON 1,66 M RON 1,79 M RON
Venituri totale 4,0 K RON 1,44 M RON 1,66 M RON 1,79 M RON
Cheltuieli totale 536 RON 965,8 K RON 1,65 M RON 1,69 M RON
Rezultat net 3,4 K RON 459,4 K RON 6,3 K RON 85,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate183,8 K RON (64.8%)
Active circulante99,8 K RON (35.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri43,1 K RON
Creanțe48,2 K RON
Numerar8,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 41,61
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 37,21
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,8%
ROA
30,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 560 RON 5,0 K RON 11,2%
2023 179,7 K RON 606,9 K RON 29,6%
2024 333,5 K RON 297,5 K RON 112,1%
2025 364,2 K RON 283,7 K RON 128,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 1,44 M RON 1,66 M RON 1,79 M RON ▲ 8,2%
Rezultat net 3,4 K RON 459,4 K RON 6,3 K RON 85,8 K RON ▲ 1.256,6%
Total active 5,0 K RON 606,9 K RON 297,5 K RON 283,7 K RON ▼ 4,7%
Capitaluri proprii 4,4 K RON 460,5 K RON 11,6 K RON 87,0 K RON ▲ 650,5%
Datorii totale 560 RON 179,7 K RON 333,5 K RON 364,2 K RON ▲ 9,2%
Lichiditate curentă 8,90 2,81 0,56 0,27 ▼ 50,7%
Marjă netă (%) 85,63 31,92 0,38 4,78 ▲ 1.157,9%
Scor bonitate 87 95 43 58 ▲ 34,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,62 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 128.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.