AEL BALEX COMPANY S.R.L.

CUI: 46787026 J2022005621127 SRL Cluj, Sat Valea Ierii, Comuna Valea Ierii
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46787026
Cod înmatriculare J2022005621127
EUID ROONRC.J2022005621127
Data înmatriculării 2022-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Valea Ierii, Comuna Valea Ierii, VALEA IERII, 150 A, 407585

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Valea Ierii, Comuna Valea Ierii
Stradă: VALEA IERII
Număr: 150 A
Cod poștal: 407585

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 73.970 RON 73.970 RON 137.076 RON −63.846 RON −63.106 RON 374.727 RON 71.096 RON 303.631 RON −63.646 RON 438.373 RON 205.562 RON 52.272 RON 0 RON 0 RON 6
2023 1.680.186 RON 1.720.187 RON 1.096.374 RON 607.587 RON 623.813 RON 567.546 RON 49.938 RON 517.608 RON 543.941 RON 23.605 RON 237.256 RON 175.609 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.547.984 RON 1.547.984 RON 1.507.995 RON 4.587 RON 39.989 RON 382.159 RON 103.396 RON 278.763 RON 195.680 RON 186.479 RON 63.660 RON 145.464 RON 0 RON 0 RON 4
2025 570.928 RON 572.052 RON 555.245 RON 14.172 RON 16.807 RON 167.253 RON 74.270 RON 92.983 RON 14.372 RON 152.881 RON 18.937 RON 66.103 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BURZ ADELA ELENA
administrator
Municipiul Turda, Cluj, România
Pagina administratorului
BURZ ALEXANDRU LIVIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
570,9 K RON
Rezultat Net 2025
14,2 K RON
Total Active 2025
167,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 74,0 K RON 1,68 M RON 1,55 M RON 570,9 K RON
Venituri totale 74,0 K RON 1,72 M RON 1,55 M RON 572,1 K RON
Cheltuieli totale 137,1 K RON 1,10 M RON 1,51 M RON 555,2 K RON
Rezultat net −63,8 K RON 607,6 K RON 4,6 K RON 14,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate74,3 K RON (44.4%)
Active circulante93,0 K RON (55.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,9 K RON
Creanțe66,1 K RON
Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,15
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 8,64
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 438,4 K RON 374,7 K RON 117,0%
2023 23,6 K RON 567,5 K RON 4,2%
2024 186,5 K RON 382,2 K RON 48,8%
2025 152,9 K RON 167,3 K RON 91,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 74,0 K RON 1,68 M RON 1,55 M RON 570,9 K RON ▼ 63,1%
Rezultat net −63,8 K RON 607,6 K RON 4,6 K RON 14,2 K RON ▲ 209,0%
Total active 374,7 K RON 567,5 K RON 382,2 K RON 167,3 K RON ▼ 56,2%
Capitaluri proprii −63,6 K RON 543,9 K RON 195,7 K RON 14,4 K RON ▼ 92,7%
Datorii totale 438,4 K RON 23,6 K RON 186,5 K RON 152,9 K RON ▼ 18,0%
Lichiditate curentă 0,69 21,93 1,49 0,61 ▼ 59,3%
Marjă netă (%) -86,31 36,16 0,30 2,48 ▲ 726,7%
Scor bonitate 24 100 60 43 ▼ 28,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.