MATHLUC ONLINE S.R.L.

CUI: 46794902 J2022005636123 SRL Cluj, Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46794902
Cod înmatriculare J2022005636123
EUID ROONRC.J2022005636123
Data înmatriculării 2022-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău, CÎŢCĂU, 110, 407180

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău
Stradă: CÎŢCĂU
Număr: 110
Cod poștal: 407180

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 5 RON 1.103 RON −1.098 RON −1.098 RON 902 RON 0 RON 902 RON 902 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 39.264 RON 39.264 RON 58.538 RON −19.274 RON −19.274 RON 813 RON 0 RON 813 RON −18.372 RON 19.185 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 14.202 RON 17.585 RON 26.396 RON −8.811 RON −8.811 RON 5.512 RON 3.000 RON 2.512 RON −27.183 RON 32.695 RON 284 RON 59 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BEȘA MARIA MAGDALENA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−27.183 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.811 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 593.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,2 K RON
Rezultat Net 2025
−8,8 K RON
Total Active 2025
5,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 39,3 K RON 14,2 K RON
Venituri totale 5 RON 39,3 K RON 17,6 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 58,5 K RON 26,4 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −19,3 K RON −8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.183 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (54.4%)
Active circulante2,5 K RON (45.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri284 RON
Creanțe59 RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 50,01
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 240,71
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-62,0%
Marjă netă
-62,0%
ROA
-159,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 902 RON 0,0%
2024 19,2 K RON 813 RON 2.359,8%
2025 32,7 K RON 5,5 K RON 593,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 39,3 K RON 14,2 K RON ▼ 63,8%
Rezultat net −1,1 K RON −19,3 K RON −8,8 K RON ▲ 54,3%
Total active 902 RON 813 RON 5,5 K RON ▲ 578,0%
Capitaluri proprii 902 RON −18,4 K RON −27,2 K RON ▼ 48,0%
Datorii totale 0 RON 19,2 K RON 32,7 K RON ▲ 70,4%
Lichiditate curentă – 0,04 0,08 ▲ 81,1%
Marjă netă (%) – -49,09 -62,04 ▼ 26,4%
Scor bonitate 47 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 593.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.