DANIELLE'S DAX S.R.L.
CUI: 47309798
J2022005661356
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47309798
Cod înmatriculare
J2022005661356
EUID
ROONRC.J2022005661356
Data înmatriculării
2022-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Torac, 27, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
Torac
Număr:
27
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.800 RON | 4.800 RON | 1.735 RON | 3.018 RON | 3.065 RON | 5.225 RON | 122 RON | 5.103 RON | 3.218 RON | 2.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 393.729 RON | 393.730 RON | 276.064 RON | 113.804 RON | 117.666 RON | 157.228 RON | 90.226 RON | 67.002 RON | 117.022 RON | 40.229 RON | 757 RON | 22.198 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2024 | 56.426 RON | 56.428 RON | 121.127 RON | −66.392 RON | −64.699 RON | 99.994 RON | 77.625 RON | 22.369 RON | 50.630 RON | 49.387 RON | 0 RON | 20.023 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTEZATU DANIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.392 RON)
Cifra de Afaceri 2024
56,4 K RON
Rezultat Net 2024
−66,4 K RON
Total Active 2024
100,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 393,7 K RON | 56,4 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 393,7 K RON | 56,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 276,1 K RON | 121,1 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 113,8 K RON | −66,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 203,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,6 K RON (77.6%)
Active circulante22,4 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,0 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-114,7%
Marjă netă
-117,7%
ROA
-66,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,0 K RON | 5,2 K RON | 38,4% |
| 2023 | 40,2 K RON | 157,2 K RON | 25,6% |
| 2024 | 49,4 K RON | 100,0 K RON | 49,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 393,7 K RON | 56,4 K RON | ▼ 85,7% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 113,8 K RON | −66,4 K RON | ▼ 158,3% |
| Total active | 5,2 K RON | 157,2 K RON | 100,0 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 117,0 K RON | 50,6 K RON | ▼ 56,7% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 40,2 K RON | 49,4 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 2,54 | 1,67 | 0,45 | ▼ 72,8% |
| Marjă netă (%) | 62,88 | 28,90 | -117,66 | ▼ 507,1% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 35 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.