RAI&A FASHION TIMISOARA S.R.L.
CUI: 47313764
J2022005675351
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47313764
Cod înmatriculare
J2022005675351
EUID
ROONRC.J2022005675351
Data înmatriculării
2022-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, AZUR, 21, 307221
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă:
AZUR
Număr:
21
Cod poștal:
307221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 11.631 RON | −11.631 RON | −11.631 RON | 8 RON | 0 RON | 8 RON | −11.631 RON | 11.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.953 RON | 294.953 RON | 349.465 RON | −57.462 RON | −54.512 RON | 140.800 RON | 0 RON | 140.800 RON | −68.893 RON | 209.693 RON | 110.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 383.082 RON | 383.082 RON | 409.800 RON | −34.256 RON | −26.718 RON | 108.346 RON | 0 RON | 108.346 RON | −103.149 RON | 211.495 RON | 67.359 RON | 9.899 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 254.567 RON | 254.567 RON | 569.733 RON | −317.712 RON | −315.166 RON | 48.688 RON | 3.977 RON | 44.711 RON | −420.561 RON | 469.249 RON | 35.089 RON | 1.035 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
SAMU TIBERIU-RAIMOND
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
SAMU ANNE-MARIE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
PRUNE MIMI
administrator
Comuna Lieşti, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−420.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−317.712 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 963.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
254,6 K RON
Rezultat Net 2025
−317,7 K RON
Total Active 2025
48,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 295,0 K RON | 383,1 K RON | 254,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 295,0 K RON | 383,1 K RON | 254,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 349,5 K RON | 409,8 K RON | 569,7 K RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −57,5 K RON | −34,3 K RON | −317,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 446,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−420.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (8.2%)
Active circulante44,7 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,1 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,25 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 245,96 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,8%
Marjă netă
-124,8%
ROA
-652,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,6 K RON | 8 RON | 145.487,5% |
| 2023 | 209,7 K RON | 140,8 K RON | 148,9% |
| 2024 | 211,5 K RON | 108,3 K RON | 195,2% |
| 2025 | 469,2 K RON | 48,7 K RON | 963,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 295,0 K RON | 383,1 K RON | 254,6 K RON | ▼ 33,5% |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −57,5 K RON | −34,3 K RON | −317,7 K RON | ▼ 827,5% |
| Total active | 8 RON | 140,8 K RON | 108,3 K RON | 48,7 K RON | ▼ 55,1% |
| Capitaluri proprii | −11,6 K RON | −68,9 K RON | −103,1 K RON | −420,6 K RON | ▼ 307,7% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 209,7 K RON | 211,5 K RON | 469,2 K RON | ▲ 121,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,67 | 0,51 | 0,10 | ▼ 81,4% |
| Marjă netă (%) | – | -19,48 | -8,94 | -124,80 | ▼ 1.296,0% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 446,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 963.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.