TRIAS CONCEPT S.R.L.
CUI: 36185074
J2022005681404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36185074
Cod înmatriculare
J2022005681404
EUID
ROONRC.J2022005681404
Data înmatriculării
2022-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, HORTENSIEI, 8, 23013, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
HORTENSIEI
Număr:
8
Cod poștal:
23013
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.000 RON | 2.090 RON | −1.090 RON | −1.090 RON | 414.478 RON | 190.000 RON | 224.478 RON | 206.167 RON | 208.311 RON | 69 RON | 215.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.700 RON | −8.700 RON | −8.700 RON | 479.413 RON | 190.000 RON | 289.413 RON | −9.481 RON | 488.894 RON | 0 RON | 270.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 188.209 RON | 246.698 RON | −58.489 RON | −58.489 RON | 962.310 RON | 546.561 RON | 415.749 RON | −67.970 RON | 1.030.280 RON | 134.878 RON | 52.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 163.329 RON | 208.680 RON | −45.351 RON | −45.351 RON | 862.319 RON | 534.766 RON | 327.553 RON | −113.321 RON | 975.640 RON | 51.746 RON | 269.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBOTARU ELENA
administrator
Sat Măzănăeşti, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.321 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−45,4 K RON
Total Active 2025
862,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 0 RON | 188,2 K RON | 163,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 8,7 K RON | 246,7 K RON | 208,7 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −8,7 K RON | −58,5 K RON | −45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate534,8 K RON (62%)
Active circulante327,6 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,7 K RON
Creanțe269,2 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 208,3 K RON | 414,5 K RON | 50,3% |
| 2023 | 488,9 K RON | 479,4 K RON | 102,0% |
| 2024 | 1,03 M RON | 962,3 K RON | 107,1% |
| 2025 | 975,6 K RON | 862,3 K RON | 113,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −8,7 K RON | −58,5 K RON | −45,4 K RON | ▲ 22,5% |
| Total active | 414,5 K RON | 479,4 K RON | 962,3 K RON | 862,3 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 206,2 K RON | −9,5 K RON | −68,0 K RON | −113,3 K RON | ▼ 66,7% |
| Datorii totale | 208,3 K RON | 488,9 K RON | 1,03 M RON | 975,6 K RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,59 | 0,40 | 0,34 | ▼ 16,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 52 | 20 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.