SAFE-TECH S.R.L.
CUI: 47327522
J2022005711352
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47327522
Cod înmatriculare
J2022005711352
EUID
ROONRC.J2022005711352
Data înmatriculării
2022-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 620D, 307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 736 RON | −736 RON | −736 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −536 RON | 736 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.733 RON | 34.733 RON | 80.194 RON | −45.808 RON | −45.461 RON | 946.397 RON | 847.411 RON | 98.986 RON | −46.344 RON | 992.741 RON | 13.763 RON | 61.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 340.784 RON | 340.874 RON | 168.973 RON | 166.815 RON | 171.901 RON | 1.056.771 RON | 845.245 RON | 211.526 RON | 120.471 RON | 936.300 RON | 112.182 RON | 71.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAȚIU ADRIAN-CLAUDIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
340,8 K RON
Rezultat Net 2024
166,8 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,7 K RON | 340,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 34,7 K RON | 340,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 736 RON | 80,2 K RON | 169,0 K RON |
| Rezultat net | −736 RON | −45,8 K RON | 166,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 466,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate845,2 K RON (80%)
Active circulante211,5 K RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,2 K RON
Creanțe71,3 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,04 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,78 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,4%
Marjă netă
49,0%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 736 RON | 200 RON | 368,0% |
| 2023 | 992,7 K RON | 946,4 K RON | 104,9% |
| 2024 | 936,3 K RON | 1,06 M RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,7 K RON | 340,8 K RON | ▲ 881,2% |
| Rezultat net | −736 RON | −45,8 K RON | 166,8 K RON | ▲ 464,2% |
| Total active | 200 RON | 946,4 K RON | 1,06 M RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −536 RON | −46,3 K RON | 120,5 K RON | ▲ 359,9% |
| Datorii totale | 736 RON | 992,7 K RON | 936,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,10 | 0,23 | ▲ 126,6% |
| Marjă netă (%) | – | -131,89 | 48,95 | ▲ 137,1% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 68 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (166,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.