RLD SECURITY TM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Tomnatic, 2, 2, 307287, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 900 RON | 900 RON | 2.069 RON | −1.169 RON | −1.169 RON | 151 RON | 0 RON | 151 RON | −2.100 RON | 2.251 RON | 0 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.147 RON | 99.147 RON | 41.795 RON | 49.374 RON | 57.352 RON | 56.454 RON | 3.958 RON | 52.496 RON | 47.275 RON | 9.179 RON | 0 RON | 8.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 900 RON | 99,1 K RON |
| Venituri totale | 900 RON | 99,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 41,8 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 49,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 197,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,40 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,3 K RON | 151 RON | 1.490,7% |
| 2024 | 9,2 K RON | 56,5 K RON | 16,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 900 RON | 99,1 K RON | ▲ 10.916,3% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 49,4 K RON | ▲ 4.323,6% |
| Total active | 151 RON | 56,5 K RON | ▲ 37.286,8% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 47,3 K RON | ▲ 2.351,2% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 9,2 K RON | ▲ 307,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 5,72 | ▲ 8.423,2% |
| Marjă netă (%) | -129,89 | 49,80 | ▲ 138,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.