NEWGOLD FASHION S.R.L.
CUI: 46710014
J2022005733233
SRL
Ilfov, Sat Moara Domnească, Comuna Găneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46710014
Cod înmatriculare
J2022005733233
EUID
ROONRC.J2022005733233
Data înmatriculării
2022-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Domnească, Comuna Găneasa, PRELUNGIREA KOTZEBUE, 39B
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Domnească, Comuna Găneasa
Stradă:
PRELUNGIREA KOTZEBUE
Număr:
39B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 55.987 RON | 55.987 RON | 76.435 RON | −21.008 RON | −20.448 RON | 27.454 RON | 0 RON | 27.454 RON | −20.008 RON | 63.950 RON | 22.654 RON | 468 RON | 0 RON | 16.488 RON | 1 |
| 2023 | 162.988 RON | 162.988 RON | 242.663 RON | −80.943 RON | −79.675 RON | 69.508 RON | 0 RON | 69.508 RON | −100.951 RON | 186.890 RON | 47.113 RON | 10.466 RON | 0 RON | 16.431 RON | 1 |
| 2024 | 140.224 RON | 140.224 RON | 220.617 RON | −80.393 RON | −80.393 RON | 58.852 RON | 0 RON | 58.852 RON | −181.344 RON | 256.652 RON | 27.308 RON | 28.759 RON | 0 RON | 16.456 RON | 1 |
| 2025 | 128.380 RON | 128.380 RON | 208.632 RON | −80.252 RON | −80.252 RON | 58.381 RON | 0 RON | 58.381 RON | −254.906 RON | 314.023 RON | 35.940 RON | 9.847 RON | 0 RON | 736 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AYDENIZ RAMAZAN
administrator
GERGER, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−254.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.252 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 537.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
128,4 K RON
Rezultat Net 2025
−80,3 K RON
Total Active 2025
58,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 163,0 K RON | 140,2 K RON | 128,4 K RON |
| Venituri totale | 56,0 K RON | 163,0 K RON | 140,2 K RON | 128,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,4 K RON | 242,7 K RON | 220,6 K RON | 208,6 K RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −80,9 K RON | −80,4 K RON | −80,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−254.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,9 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,04 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,5%
Marjă netă
-62,5%
ROA
-137,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 64,0 K RON | 27,5 K RON | 232,9% |
| 2023 | 186,9 K RON | 69,5 K RON | 268,9% |
| 2024 | 256,7 K RON | 58,9 K RON | 436,1% |
| 2025 | 314,0 K RON | 58,4 K RON | 537,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 163,0 K RON | 140,2 K RON | 128,4 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −80,9 K RON | −80,4 K RON | −80,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Total active | 27,5 K RON | 69,5 K RON | 58,9 K RON | 58,4 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −20,0 K RON | −101,0 K RON | −181,3 K RON | −254,9 K RON | ▼ 40,6% |
| Datorii totale | 64,0 K RON | 186,9 K RON | 256,7 K RON | 314,0 K RON | ▲ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,37 | 0,23 | 0,19 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | -37,52 | -49,66 | -57,33 | -62,51 | ▼ 9,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 537.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.