DP PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45870980
J2022005845406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45870980
Cod înmatriculare
J2022005845406
EUID
ROONRC.J2022005845406
Data înmatriculării
2022-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂPUŞ, 98A, 13912, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂPUŞ
Număr:
98A
Cod poștal:
13912
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.444 RON | 20.445 RON | 38.901 RON | −19.069 RON | −18.456 RON | 1.828.671 RON | 1.773.850 RON | 54.821 RON | −18.869 RON | 1.847.540 RON | 0 RON | 9.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 95.728 RON | 97.547 RON | 101.633 RON | −4.086 RON | −4.086 RON | 3.267.582 RON | 3.221.566 RON | 46.016 RON | −22.955 RON | 3.279.357 RON | 0 RON | 22.446 RON | 11.180 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 122.288 RON | 122.290 RON | 137.614 RON | −16.546 RON | −15.324 RON | 3.250.970 RON | 3.134.046 RON | 116.924 RON | −39.501 RON | 3.290.471 RON | 0 RON | 54.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 105.772 RON | 105.774 RON | 177.012 RON | −71.238 RON | −71.238 RON | 3.181.216 RON | 3.046.527 RON | 134.689 RON | −110.739 RON | 3.291.955 RON | 0 RON | 44.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRASU NICULAE
administrator
Sat Pantelimon de Jos, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.238 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,8 K RON
Rezultat Net 2025
−71,2 K RON
Total Active 2025
3,18 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 95,7 K RON | 122,3 K RON | 105,8 K RON |
| Venituri totale | 20,4 K RON | 97,5 K RON | 122,3 K RON | 105,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,9 K RON | 101,6 K RON | 137,6 K RON | 177,0 K RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −4,1 K RON | −16,5 K RON | −71,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,05 M RON (95.8%)
Active circulante134,7 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,0 K RON
Numerar90,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,4%
Marjă netă
-67,4%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,85 M RON | 1,83 M RON | 101,0% |
| 2023 | 3,28 M RON | 3,27 M RON | 100,4% |
| 2024 | 3,29 M RON | 3,25 M RON | 101,2% |
| 2025 | 3,29 M RON | 3,18 M RON | 103,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 95,7 K RON | 122,3 K RON | 105,8 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −4,1 K RON | −16,5 K RON | −71,2 K RON | ▼ 330,5% |
| Total active | 1,83 M RON | 3,27 M RON | 3,25 M RON | 3,18 M RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −18,9 K RON | −23,0 K RON | −39,5 K RON | −110,7 K RON | ▼ 180,3% |
| Datorii totale | 1,85 M RON | 3,28 M RON | 3,29 M RON | 3,29 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | -93,27 | -4,27 | -13,53 | -67,35 | ▼ 397,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.