IZOTERMA PLAST PROD S.R.L.
CUI: 46860828
J2022005867129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46860828
Cod înmatriculare
J2022005867129
EUID
ROONRC.J2022005867129
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Baciului, 47E, 400277
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Baciului
Număr:
47E
Cod poștal:
400277
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.291.245 RON | 4.026.441 RON | 3.968.700 RON | 24.829 RON | 57.741 RON | 8.416.366 RON | 2.501.228 RON | 5.915.138 RON | 25.029 RON | 8.435.539 RON | 3.002.103 RON | 1.950.222 RON | 0 RON | 44.202 RON | 55 |
| 2023 | 15.679.822 RON | 16.392.393 RON | 17.688.691 RON | −1.296.298 RON | −1.296.298 RON | 5.737.168 RON | 732.224 RON | 5.004.944 RON | −1.271.269 RON | 7.041.421 RON | 1.821.542 RON | 937.243 RON | 0 RON | 32.984 RON | 49 |
| 2024 | 9.758.893 RON | 9.540.619 RON | 11.448.938 RON | −1.908.319 RON | −1.908.319 RON | 1.114.232 RON | 476.801 RON | 637.431 RON | −3.179.588 RON | 4.303.179 RON | 4.984 RON | 629.508 RON | 0 RON | 9.359 RON | 13 |
| 2025 | 106.931 RON | 418.478 RON | 672.839 RON | −254.361 RON | −254.361 RON | 636.980 RON | 124.597 RON | 512.383 RON | −3.433.949 RON | 4.071.021 RON | 2.971 RON | 503.695 RON | 0 RON | 92 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAZS ANIKO
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.433.949 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−254.361 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 639.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,9 K RON
Rezultat Net 2025
−254,4 K RON
Total Active 2025
637,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,29 M RON | 15,68 M RON | 9,76 M RON | 106,9 K RON |
| Venituri totale | 4,03 M RON | 16,39 M RON | 9,54 M RON | 418,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,97 M RON | 17,69 M RON | 11,45 M RON | 672,8 K RON |
| Rezultat net | 24,8 K RON | −1,30 M RON | −1,91 M RON | −254,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.433.949 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,6 K RON (19.6%)
Active circulante512,4 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe503,7 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,99 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.719 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-237,9%
Marjă netă
-237,9%
ROA
-39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,44 M RON | 8,42 M RON | 100,2% |
| 2023 | 7,04 M RON | 5,74 M RON | 122,7% |
| 2024 | 4,30 M RON | 1,11 M RON | 386,2% |
| 2025 | 4,07 M RON | 637,0 K RON | 639,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,29 M RON | 15,68 M RON | 9,76 M RON | 106,9 K RON | ▼ 98,9% |
| Rezultat net | 24,8 K RON | −1,30 M RON | −1,91 M RON | −254,4 K RON | ▲ 86,7% |
| Total active | 8,42 M RON | 5,74 M RON | 1,11 M RON | 637,0 K RON | ▼ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 25,0 K RON | −1,27 M RON | −3,18 M RON | −3,43 M RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 8,44 M RON | 7,04 M RON | 4,30 M RON | 4,07 M RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,71 | 0,15 | 0,13 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 0,75 | -8,27 | -19,55 | -237,87 | ▼ 1.116,7% |
| Scor bonitate | 43 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 639.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.