THE LITTLE DREAM S.R.L.
CUI: 46877757
J2022005907124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46877757
Cod înmatriculare
J2022005907124
EUID
ROONRC.J2022005907124
Data înmatriculării
2022-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUNCII, 4-6, GP 3, 1, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MUNCII
Număr:
4-6
Bloc:
GP 3
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.101 RON | 5.101 RON | 17.720 RON | −12.670 RON | −12.619 RON | 2.940 RON | 0 RON | 2.940 RON | −12.470 RON | 15.410 RON | 0 RON | 708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.431 RON | 79.609 RON | 95.783 RON | −16.958 RON | −16.174 RON | 10.404 RON | 0 RON | 10.404 RON | −29.428 RON | 39.832 RON | 3.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 125.124 RON | 132.680 RON | 143.067 RON | −11.638 RON | −10.387 RON | 9.875 RON | 0 RON | 9.875 RON | −41.566 RON | 51.441 RON | 3.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 128.475 RON | 129.289 RON | 125.339 RON | 2.666 RON | 3.950 RON | 7.192 RON | 0 RON | 7.192 RON | −38.901 RON | 46.093 RON | 3.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
POJAR PAUL BOGDAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
POJAR GIORGIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 640.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
128,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
7,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 78,4 K RON | 125,1 K RON | 128,5 K RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 79,6 K RON | 132,7 K RON | 129,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,7 K RON | 95,8 K RON | 143,1 K RON | 125,3 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −17,0 K RON | −11,6 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,94 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,4 K RON | 2,9 K RON | 524,2% |
| 2023 | 39,8 K RON | 10,4 K RON | 382,9% |
| 2024 | 51,4 K RON | 9,9 K RON | 520,9% |
| 2025 | 46,1 K RON | 7,2 K RON | 640,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 78,4 K RON | 125,1 K RON | 128,5 K RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −17,0 K RON | −11,6 K RON | 2,7 K RON | ▲ 122,9% |
| Total active | 2,9 K RON | 10,4 K RON | 9,9 K RON | 7,2 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −29,4 K RON | −41,6 K RON | −38,9 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 39,8 K RON | 51,4 K RON | 46,1 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | -248,38 | -21,62 | -9,30 | 2,08 | ▲ 122,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 640.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.