METHOLMS CONS S.R.L.

CUI: 41954662 J2022005913233 SRL Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41954662

Cod înmatriculare J2022005913233

EUID ROONRC.J2022005913233

Data înmatriculării 2022-08-31

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 309, parter, 77187, camera 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Sinteşti, Comuna Vidra

Stradă: PRINCIPALĂ

Număr: 309

Etaj: parter

Cod poștal: 77187

Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	3.652.922 RON	3.652.941 RON	3.618.327 RON	20.847 RON	34.614 RON	752.628 RON	400 RON	752.228 RON	21.047 RON	731.581 RON	35.400 RON	715.782 RON	0 RON	0 RON	1
2023	3.780.973 RON	3.781.269 RON	3.763.948 RON	14.966 RON	17.321 RON	2.059.303 RON	0 RON	2.059.303 RON	36.013 RON	2.023.290 RON	9.443 RON	2.048.117 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI BRATU

administrator

Loc. Urlaţi, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

3,78 M RON

Rezultat Net 2023

15,0 K RON

Total Active 2023

2,06 M RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	3,65 M RON	3,78 M RON
Venituri totale	3,65 M RON	3,78 M RON
Cheltuieli totale	3,62 M RON	3,76 M RON
Rezultat net	20,8 K RON	15,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,02	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,01	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,02	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante2,06 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,4 K RON

Creanțe2,05 M RON

Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	400,40
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	1,85
Durata încasare (zile)	198

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,5%

Marjă netă

0,4%

ROA

0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	731,6 K RON	752,6 K RON	97,2%
2023	2,02 M RON	2,06 M RON	98,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	3,65 M RON	3,78 M RON	▲ 3,5%
Rezultat net	20,8 K RON	15,0 K RON	▼ 28,2%
Total active	752,6 K RON	2,06 M RON	▲ 173,6%
Capitaluri proprii	21,0 K RON	36,0 K RON	▲ 71,1%
Datorii totale	731,6 K RON	2,02 M RON	▲ 176,6%
Lichiditate curentă	1,03	1,02	▼ 1,0%
Marjă netă (%)	0,57	0,40	▼ 29,8%
Scor bonitate	50	50	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (15,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,91 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.