CASTANET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VADU BISTRITEI, 46-48, A, 9, 50, camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.411.810 RON | 2.422.851 RON | 41.366 RON | 2.357.809 RON | 2.381.485 RON | 2.426.815 RON | 0 RON | 2.426.815 RON | 2.358.009 RON | 68.806 RON | 0 RON | 1.582.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 224.881 RON | 226.134 RON | 117.594 RON | 91.483 RON | 108.540 RON | 148.906 RON | 0 RON | 148.906 RON | 91.723 RON | 57.183 RON | 0 RON | 13.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 204.556 RON | 204.655 RON | 84.106 RON | 101.615 RON | 120.549 RON | 356.398 RON | 10.388 RON | 346.010 RON | 101.855 RON | 254.543 RON | 0 RON | 49.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 274.228 RON | 276.849 RON | 46.418 RON | 194.177 RON | 230.431 RON | 221.931 RON | 6.610 RON | 215.321 RON | 194.417 RON | 27.514 RON | 0 RON | 100.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 224,9 K RON | 204,6 K RON | 274,2 K RON |
| Venituri totale | 2,42 M RON | 226,1 K RON | 204,7 K RON | 276,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,4 K RON | 117,6 K RON | 84,1 K RON | 46,4 K RON |
| Rezultat net | 2,36 M RON | 91,5 K RON | 101,6 K RON | 194,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −829,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,74 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 68,8 K RON | 2,43 M RON | 2,8% |
| 2023 | 57,2 K RON | 148,9 K RON | 38,4% |
| 2024 | 254,5 K RON | 356,4 K RON | 71,4% |
| 2025 | 27,5 K RON | 221,9 K RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 224,9 K RON | 204,6 K RON | 274,2 K RON | ▲ 34,1% |
| Rezultat net | 2,36 M RON | 91,5 K RON | 101,6 K RON | 194,2 K RON | ▲ 91,1% |
| Total active | 2,43 M RON | 148,9 K RON | 356,4 K RON | 221,9 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 2,36 M RON | 91,7 K RON | 101,9 K RON | 194,4 K RON | ▲ 90,9% |
| Datorii totale | 68,8 K RON | 57,2 K RON | 254,5 K RON | 27,5 K RON | ▼ 89,2% |
| Lichiditate curentă | 35,27 | 2,60 | 1,36 | 7,83 | ▲ 475,7% |
| Marjă netă (%) | 97,76 | 40,68 | 49,68 | 70,81 | ▲ 42,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (194,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.