DGF MUSIC BASS S.R.L.
CUI: 46782746
J2022006047232
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46782746
Cod înmatriculare
J2022006047232
EUID
ROONRC.J2022006047232
Data înmatriculării
2022-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, BIRUINŢEI, 31, 4, 38, 77160, CONSTRUCTIE C1 (BLOC 7), TRONSON 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
BIRUINŢEI
Număr:
31
Etaj:
4
Apartament:
38
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
CONSTRUCTIE C1 (BLOC 7), TRONSON 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 48.153 RON | 48.153 RON | 26.856 RON | 19.853 RON | 21.297 RON | 21.197 RON | 3.564 RON | 17.633 RON | 20.053 RON | 1.144 RON | 4.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 66.191 RON | 66.191 RON | 83.987 RON | −18.081 RON | −17.796 RON | 50.183 RON | 2.306 RON | 47.877 RON | 1.972 RON | 48.211 RON | 5.737 RON | 6.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.262 RON | 64.262 RON | 78.847 RON | −14.585 RON | −14.585 RON | 46.007 RON | 1.992 RON | 44.015 RON | −12.613 RON | 58.620 RON | 5.737 RON | 8.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 110.876 RON | 110.876 RON | 94.840 RON | 8.766 RON | 16.036 RON | 54.760 RON | 1.992 RON | 52.768 RON | −3.847 RON | 58.861 RON | 0 RON | 8.417 RON | 0 RON | 254 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGNE GABRIEL-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,9 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
54,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 66,2 K RON | 64,3 K RON | 110,9 K RON |
| Venituri totale | 48,2 K RON | 66,2 K RON | 64,3 K RON | 110,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 84,0 K RON | 78,8 K RON | 94,8 K RON |
| Rezultat net | 19,9 K RON | −18,1 K RON | −14,6 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (3.6%)
Active circulante52,8 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
Numerar44,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,17 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
7,9%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,1 K RON | 21,2 K RON | 5,4% |
| 2023 | 48,2 K RON | 50,2 K RON | 96,1% |
| 2024 | 58,6 K RON | 46,0 K RON | 127,4% |
| 2025 | 58,9 K RON | 54,8 K RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 66,2 K RON | 64,3 K RON | 110,9 K RON | ▲ 72,5% |
| Rezultat net | 19,9 K RON | −18,1 K RON | −14,6 K RON | 8,8 K RON | ▲ 160,1% |
| Total active | 21,2 K RON | 50,2 K RON | 46,0 K RON | 54,8 K RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 20,1 K RON | 2,0 K RON | −12,6 K RON | −3,8 K RON | ▲ 69,5% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 48,2 K RON | 58,6 K RON | 58,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 15,41 | 0,99 | 0,75 | 0,90 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 41,23 | -27,32 | -22,70 | 7,91 | ▲ 134,8% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.