CARPAT CONSTRUCT CONCEPT S.R.L.

CUI: 45887620 J2022006052407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45887620
Cod înmatriculare J2022006052407
EUID ROONRC.J2022006052407
Data înmatriculării 2022-03-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 2, 61072, 6, Corp I, biroul nr. 2.11, compart. 33

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 7
Etaj: 2
Cod poștal: 61072
Completare adresă: Corp I, biroul nr. 2.11, compart. 33

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 683.169 RON 683.184 RON 404.511 RON 271.978 RON 278.673 RON 429.553 RON 156.403 RON 273.150 RON 272.178 RON 157.494 RON 15.113 RON 20.135 RON 0 RON 119 RON 1
2023 2.328.393 RON 2.329.320 RON 1.706.021 RON 600.480 RON 623.299 RON 882.384 RON 307.020 RON 575.364 RON 600.720 RON 286.884 RON 130.831 RON 158.317 RON 0 RON 5.220 RON 2
2024 1.758.642 RON 1.977.265 RON 1.873.325 RON 51.663 RON 103.940 RON 913.902 RON 414.017 RON 499.885 RON 51.903 RON 867.203 RON 265.058 RON 194.297 RON 0 RON 5.204 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢOI CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,76 M RON
Rezultat Net 2024
51,7 K RON
Total Active 2024
913,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 683,2 K RON 2,33 M RON 1,76 M RON
Venituri totale 683,2 K RON 2,33 M RON 1,98 M RON
Cheltuieli totale 404,5 K RON 1,71 M RON 1,87 M RON
Rezultat net 272,0 K RON 600,5 K RON 51,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,67 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate414,0 K RON (45.3%)
Active circulante499,9 K RON (54.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri265,1 K RON
Creanțe194,3 K RON
Numerar40,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,63
Durata stocaj (zile) 55
Rotație creanțe (ori/an) 9,05
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,9%
Marjă netă
2,9%
ROA
5,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 157,5 K RON 429,6 K RON 36,7%
2023 286,9 K RON 882,4 K RON 32,5%
2024 867,2 K RON 913,9 K RON 94,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 683,2 K RON 2,33 M RON 1,76 M RON ▼ 24,5%
Rezultat net 272,0 K RON 600,5 K RON 51,7 K RON ▼ 91,4%
Total active 429,6 K RON 882,4 K RON 913,9 K RON ▲ 3,6%
Capitaluri proprii 272,2 K RON 600,7 K RON 51,9 K RON ▼ 91,4%
Datorii totale 157,5 K RON 286,9 K RON 867,2 K RON ▲ 202,3%
Lichiditate curentă 1,73 2,01 0,58 ▼ 71,3%
Marjă netă (%) 39,81 25,79 2,94 ▼ 88,6%
Scor bonitate 82 100 36 ▼ 64,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,67 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.