TOP BEST AUTO SOFT S.R.L.

CUI: 45889389 J2022006074401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45889389
Cod înmatriculare J2022006074401
EUID ROONRC.J2022006074401
Data înmatriculării 2022-03-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MORARILOR, 4D, K2, 1, 3, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MORARILOR
Număr: 4D
Bloc: K2
Etaj: 1
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.300 RON 18.300 RON 38.387 RON −20.087 RON −20.087 RON 15.459 RON 0 RON 15.459 RON −19.887 RON 35.346 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 225.655 RON 225.655 RON 209.906 RON 13.492 RON 15.749 RON 377.272 RON 208.737 RON 168.535 RON −6.395 RON 383.667 RON 151.188 RON 15.244 RON 0 RON 0 RON 1
2025 718.232 RON 1.459.688 RON 1.398.738 RON 13.794 RON 60.950 RON 2.210.551 RON 1.799.300 RON 411.251 RON 7.398 RON 2.203.153 RON 313.427 RON 39.763 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIE DAVID-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
718,2 K RON
Rezultat Net 2025
13,8 K RON
Total Active 2025
2,21 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 18,3 K RON 225,7 K RON 718,2 K RON
Venituri totale 18,3 K RON 225,7 K RON 1,46 M RON
Cheltuieli totale 38,4 K RON 209,9 K RON 1,40 M RON
Rezultat net −20,1 K RON 13,5 K RON 13,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,80 M RON (81.4%)
Active circulante411,3 K RON (18.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri313,4 K RON
Creanțe39,8 K RON
Numerar58,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,29
Durata stocaj (zile) 159
Rotație creanțe (ori/an) 18,06
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,5%
Marjă netă
1,9%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 35,3 K RON 15,5 K RON 228,6%
2024 383,7 K RON 377,3 K RON 101,7%
2025 2,20 M RON 2,21 M RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,3 K RON 225,7 K RON 718,2 K RON ▲ 218,3%
Rezultat net −20,1 K RON 13,5 K RON 13,8 K RON ▲ 2,2%
Total active 15,5 K RON 377,3 K RON 2,21 M RON ▲ 485,9%
Capitaluri proprii −19,9 K RON −6,4 K RON 7,4 K RON ▲ 215,7%
Datorii totale 35,3 K RON 383,7 K RON 2,20 M RON ▲ 474,2%
Lichiditate curentă 0,44 0,44 0,19 ▼ 57,5%
Marjă netă (%) -109,77 5,98 1,92 ▼ 67,9%
Scor bonitate 19 50 46 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.