PRODUCȚIE DIVERSE MATERIALE S.R.L.

CUI: 46796105 J2022006100232 SRL Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46796105

Cod înmatriculare J2022006100232

EUID ROONRC.J2022006100232

Data înmatriculării 2022-09-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Primăverii, 23, 77180, VILA.5

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Tunari, Comuna Tunari

Stradă: Primăverii

Număr: 23

Cod poștal: 77180

Completare adresă: VILA.5

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	940 RON	−940 RON	−940 RON	60 RON	0 RON	60 RON	−940 RON	1.000 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2024	0 RON	0 RON	1.437 RON	−1.437 RON	−1.437 RON	1.123 RON	0 RON	1.123 RON	−2.377 RON	3.500 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOARE FLORIN-DRAGOȘ

administrator

Loc. Piteşti, Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu amănuntul al textilelor
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei

Depozitări
Alte activități de editare
Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Activități ale agențiilor de publicitate
Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Activități de design industrial și vestimentar
Design grafic și activități de comunicare vizuală
Alte activități de design specializat
Activități de ambalare

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−2.377 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.437 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 311.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−1,4 K RON

Total Active 2024

1,1 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	940 RON	1,4 K RON
Rezultat net	−940 RON	−1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,32	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,32	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,32	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,32	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante1,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-128,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	1,0 K RON	60 RON	1.666,7%
2024	3,5 K RON	1,1 K RON	311,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−940 RON	−1,4 K RON	▼ 52,9%
Total active	60 RON	1,1 K RON	▲ 1.771,7%
Capitaluri proprii	−940 RON	−2,4 K RON	▼ 152,9%
Datorii totale	1,0 K RON	3,5 K RON	▲ 250,0%
Lichiditate curentă	0,06	0,32	▲ 434,8%
Marjă netă (%)	–	–	–
Scor bonitate	22	22	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 311.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.