HOLTH SYSTEMS S.R.L.
CUI: 46796156
J2022006104236
SRL
Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46796156
Cod înmatriculare
J2022006104236
EUID
ROONRC.J2022006104236
Data înmatriculării
2022-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, Speranţei, 1, 77105
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Glina, Comuna Glina
Stradă:
Speranţei
Număr:
1
Cod poștal:
77105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 148 RON | 148 RON | 499 RON | −355 RON | −351 RON | 894 RON | 467 RON | 427 RON | −155 RON | 1.049 RON | 140 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 421.981 RON | 421.981 RON | 306.835 RON | 96.728 RON | 115.146 RON | 101.299 RON | 6.555 RON | 94.744 RON | 96.573 RON | 4.726 RON | 0 RON | 13.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 376.339 RON | 376.343 RON | 300.889 RON | 64.192 RON | 75.454 RON | 80.134 RON | 35.361 RON | 44.773 RON | 76.632 RON | 3.502 RON | 583 RON | 7.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 376.586 RON | 376.593 RON | 311.273 RON | 54.576 RON | 65.320 RON | 203.930 RON | 90.880 RON | 113.050 RON | 54.874 RON | 149.316 RON | 17.987 RON | 6.007 RON | 0 RON | 260 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION FLORIN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
376,6 K RON
Rezultat Net 2025
54,6 K RON
Total Active 2025
203,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148 RON | 422,0 K RON | 376,3 K RON | 376,6 K RON |
| Venituri totale | 148 RON | 422,0 K RON | 376,3 K RON | 376,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 499 RON | 306,8 K RON | 300,9 K RON | 311,3 K RON |
| Rezultat net | −355 RON | 96,7 K RON | 64,2 K RON | 54,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 564,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,9 K RON (44.6%)
Active circulante113,1 K RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,0 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar89,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,94 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,69 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
14,5%
ROA
26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,0 K RON | 894 RON | 117,3% |
| 2023 | 4,7 K RON | 101,3 K RON | 4,7% |
| 2024 | 3,5 K RON | 80,1 K RON | 4,4% |
| 2025 | 149,3 K RON | 203,9 K RON | 73,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148 RON | 422,0 K RON | 376,3 K RON | 376,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | −355 RON | 96,7 K RON | 64,2 K RON | 54,6 K RON | ▼ 15,0% |
| Total active | 894 RON | 101,3 K RON | 80,1 K RON | 203,9 K RON | ▲ 154,5% |
| Capitaluri proprii | −155 RON | 96,6 K RON | 76,6 K RON | 54,9 K RON | ▼ 28,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 4,7 K RON | 3,5 K RON | 149,3 K RON | ▲ 4.163,7% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 20,05 | 12,79 | 0,76 | ▼ 94,1% |
| Marjă netă (%) | -239,86 | 22,92 | 17,06 | 14,49 | ▼ 15,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 564,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.