LIE & MRN METAL S.R.L.

CUI: 46932070 J2022006133126 SRL Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46932070
Cod înmatriculare J2022006133126
EUID ROONRC.J2022006133126
Data înmatriculării 2022-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Dej, CRÂNGULUI, 28, L4, B, 12

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Dej
Stradă: CRÂNGULUI
Număr: 28
Bloc: L4
Scară: B
Apartament: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 76.361 RON 198.058 RON 182.812 RON 14.465 RON 15.246 RON 257.393 RON 2.685 RON 254.708 RON 14.665 RON 242.728 RON 207.950 RON 5.200 RON 0 RON 0 RON 8
2023 1.747.128 RON 2.312.862 RON 2.219.986 RON 75.405 RON 92.876 RON 1.400.367 RON 231.087 RON 1.169.280 RON 90.070 RON 1.310.297 RON 996.565 RON 138.688 RON 0 RON 0 RON 10
2024 2.590.689 RON 2.047.973 RON 2.041.127 RON 3.462 RON 6.846 RON 1.267.691 RON 228.986 RON 1.038.705 RON 93.532 RON 1.174.159 RON 756.093 RON 227.874 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUREȘAN VASILE
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,59 M RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
1,27 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 76,4 K RON 1,75 M RON 2,59 M RON
Venituri totale 198,1 K RON 2,31 M RON 2,05 M RON
Cheltuieli totale 182,8 K RON 2,22 M RON 2,04 M RON
Rezultat net 14,5 K RON 75,4 K RON 3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,99 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate229,0 K RON (18.1%)
Active circulante1,04 M RON (81.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri756,1 K RON
Creanțe227,9 K RON
Numerar54,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,43
Durata stocaj (zile) 107
Rotație creanțe (ori/an) 11,37
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 242,7 K RON 257,4 K RON 94,3%
2023 1,31 M RON 1,40 M RON 93,6%
2024 1,17 M RON 1,27 M RON 92,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 76,4 K RON 1,75 M RON 2,59 M RON ▲ 48,3%
Rezultat net 14,5 K RON 75,4 K RON 3,5 K RON ▼ 95,4%
Total active 257,4 K RON 1,40 M RON 1,27 M RON ▼ 9,5%
Capitaluri proprii 14,7 K RON 90,1 K RON 93,5 K RON ▲ 3,8%
Datorii totale 242,7 K RON 1,31 M RON 1,17 M RON ▼ 10,4%
Lichiditate curentă 1,05 0,89 0,88 ▼ 0,9%
Marjă netă (%) 18,94 4,32 0,13 ▼ 97,0%
Scor bonitate 60 51 43 ▼ 15,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,99 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.